日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)
8.55
美元
-0.20 (-2.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 9.8000 | -0.22 | -2.20% | +5.83% | +18.07% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.25 | -2.38% | -2.66% | +10.20% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,910萬 | 台幣 | 8.9500 | -0.21 | -2.29% | -2.95% | +9.88% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣58.21萬 | 美元 | 8.5500 | -0.20 | -2.29% | +5.49% | +17.55% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣55.52萬 | 美元 | 8.5500 | -0.20 | -2.29% | +5.49% | +17.55% | 本頁基金 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.6萬 | 美元 | 9.8000 | -0.22 | -2.20% | +5.83% | +18.07% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 台幣 | 8.9500 | -0.22 | -2.40% | -2.95% | +9.88% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.91萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.25 | -2.38% | -2.66% | +10.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.55 | -0.2000 | -2.29% |
| 2025/05/20 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 8.75 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 8.74 | +0.1200 | +1.39% |
| 2025/05/15 | 8.62 | +0.1300 | +1.53% |
| 2025/05/14 | 8.49 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/05/13 | 8.55 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 8.58 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/05/09 | 8.64 | +0.1000 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 8.54 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/05/07 | 8.6 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 8.59 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.57 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/04/30 | 8.64 | +0.0800 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 8.56 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 8.5 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 8.45 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 8.38 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 8.36 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 8.35 | +0.1200 | +1.46% |
| 2025/04/21 | 8.23 | -0.2000 | -2.37% |
| 2025/04/17 | 8.43 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.4 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 8.33 | +0.1300 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 8.2 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/04/10 | 8.13 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 8.16 | +0.2600 | +3.29% |
| 2025/04/08 | 7.9 | -0.0600 | -0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
