日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
10.11
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 9.9500 | +0.01 | +0.10% | +7.45% | +15.30% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -4.08% | +3.59% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,910萬 | 台幣 | 8.7600 | +0.03 | +0.34% | -5.01% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣58.21萬 | 美元 | 8.6400 | +0.01 | +0.12% | +6.60% | +14.33% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣55.52萬 | 美元 | 8.6400 | +0.01 | +0.12% | +6.60% | +14.33% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.6萬 | 美元 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +7.56% | +15.41% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 台幣 | 8.7700 | +0.04 | +0.46% | -4.90% | +2.72% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.91萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -4.08% | +3.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 10.07 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 10.02 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/07/07 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/03 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 10.09 | -0.3200 | -3.07% |
| 2025/06/30 | 10.41 | +0.3200 | +3.17% |
| 2025/06/27 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 10.14 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/06/24 | 10.27 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/06/23 | 10.35 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/06/20 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/17 | 10.18 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/06/16 | 10.09 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/06/13 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 10.26 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/09 | 10.27 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/06/06 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/05 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/03 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/02 | 10.36 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 10.28 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/05/27 | 10.35 | +0.1400 | +1.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
