日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
11.14
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,225萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | +5.69% | +26.59% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +4.32% | +22.12% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +5.33% | +26.10% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣57.61萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +21.79% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣56.96萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +21.79% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.52萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +4.32% | +22.12% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣638萬 | 台幣 | 9.7800 | +0.02 | +0.20% | +5.43% | +26.23% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.58萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | +5.69% | +26.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 11.1 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/03/27 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 10.95 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 11 | +0.1700 | +1.57% |
| 2025/03/21 | 10.83 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 10.92 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/03/19 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.03 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 11.09 | +0.2100 | +1.93% |
| 2025/03/14 | 10.88 | +0.1600 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 10.71 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.79 | -0.2600 | -2.35% |
| 2025/03/05 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 11.06 | +0.2000 | +1.84% |
| 2025/02/27 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/26 | 10.83 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/25 | 10.85 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/02/24 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.68 | -0.1800 | -1.66% |
| 2025/02/20 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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