日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
11.17
台幣
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,470萬 | 台幣 | 11.1700 | +0.06 | +0.54% | +35.39% | +36.22% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.8800 | +0.04 | +0.41% | +27.81% | +32.26% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,389萬 | 台幣 | 9.9100 | +0.05 | +0.51% | +34.96% | +35.72% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣71.59萬 | 美元 | 8.7800 | +0.04 | +0.46% | +27.51% | +31.98% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣65.38萬 | 美元 | 8.7800 | +0.04 | +0.46% | +27.51% | +31.98% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.62萬 | 美元 | 9.8800 | +0.04 | +0.41% | +27.81% | +32.26% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣861萬 | 台幣 | 9.9200 | +0.06 | +0.61% | +35.09% | +35.85% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.46萬 | 台幣 | 11.1700 | +0.06 | +0.54% | +35.39% | +36.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.17 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.13 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 11.15 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 11.18 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.1 | +0.2100 | +1.93% |
| 2024/11/06 | 10.89 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/11/05 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.98 | -0.2900 | -2.57% |
| 2024/10/30 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/10/29 | 11.19 | +0.2200 | +2.01% |
| 2024/10/28 | 10.97 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 10.91 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.97 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/10/22 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/21 | 10.84 | -0.2100 | -1.90% |
| 2024/10/18 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/10/17 | 10.98 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 11.04 | +0.1600 | +1.47% |
| 2024/10/15 | 10.88 | +0.1000 | +0.93% |
| 2024/10/14 | 10.78 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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