日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
10.26
台幣
-0.25 (-2.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 9.8000 | -0.22 | -2.20% | +5.83% | +18.07% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.25 | -2.38% | -2.66% | +10.20% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,910萬 | 台幣 | 8.9500 | -0.21 | -2.29% | -2.95% | +9.88% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣58.21萬 | 美元 | 8.5500 | -0.20 | -2.29% | +5.49% | +17.55% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣55.52萬 | 美元 | 8.5500 | -0.20 | -2.29% | +5.49% | +17.55% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.6萬 | 美元 | 9.8000 | -0.22 | -2.20% | +5.83% | +18.07% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 台幣 | 8.9500 | -0.22 | -2.40% | -2.95% | +9.88% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.91萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.25 | -2.38% | -2.66% | +10.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.26 | -0.2500 | -2.38% |
| 2025/05/20 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 10.49 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 10.36 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/05/14 | 10.23 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/05/13 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 10.35 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/05/09 | 10.42 | +0.1500 | +1.46% |
| 2025/05/08 | 10.27 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.32 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/05/05 | 10.25 | -0.3200 | -3.03% |
| 2025/05/02 | 10.57 | -0.4000 | -3.65% |
| 2025/04/30 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.95 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 10.9 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 10.77 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/04/21 | 10.61 | -0.2700 | -2.48% |
| 2025/04/17 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.83 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 10.74 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 10.6 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/09 | 10.68 | +0.3600 | +3.49% |
| 2025/04/08 | 10.32 | -0.0900 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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