日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)
11.17
台幣
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2300.0萬 | 21/55 | 62% | -3400.0萬 | 15/55 | 73% | -1100.0萬 | 48/55 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 17/55 | 69% | -1.4億 | 8/55 | 85% | +1000.0萬 | 25/55 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 23/55 | 58% | -1.6億 | 14/55 | 75% | -829.4萬 | 39/55 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 23/55 | 58% | -2.1億 | 14/55 | 75% | -5866.0萬 | 49/55 | 11% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -2700.0萬 | -2300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4000.0萬 | -4500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4355.0萬 | -5407.3萬 | -1052.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4559.6萬 | -7018.8萬 | -2459.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
