日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)
11.14
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | 25/55 | 55% | -1300.0萬 | 14/55 | 75% | -800.0萬 | 49/55 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1600.0萬 | 25/55 | 55% | -5000.0萬 | 14/55 | 75% | -3400.0萬 | 37/55 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.6億 | 17/55 | 69% | -2.0億 | 17/55 | 69% | -4000.0萬 | 39/55 | 29% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.2億 | 17/55 | 69% | -2.9億 | 21/55 | 62% | -6894.6萬 | 49/55 | 11% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－新台幣A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +400.0萬 | -700.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +900.0萬 | -2000.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4700.0萬 | -7400.0萬 | -2700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +6913.9萬 | -9156.4萬 | -2242.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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