大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A
11.5604
南非幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.78% |
| 買賣斷債券 | 97.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 56.29% |
| 政府公債 | 20.91% |
| 金融債券主順位 | 18.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.04% |
| 存款 | 1.49% |
| 活期存款 | 1.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 7.26% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 7.18% |
| NTPC Ltd | 7.06% |
| BOC Aviation Ltd | 6.28% |
| Petroleos Mexicanos | 5.00% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.88% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.59% |
| Wipro IT Services LLC | 4.47% |
| Hyundai Capital America | 4.00% |
| Oman Government International Bond | 4.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 7.13% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 7.03% |
| NTPC Ltd | 6.93% |
| BOC Aviation Ltd | 6.17% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 5.29% |
| Petroleos Mexicanos | 4.89% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.78% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.52% |
| JSW Steel Ltd | 4.39% |
| Oman Government International Bond | 3.92% |
| Hyundai Capital America | 3.91% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 3.87% |
| Export-Import Bank of India | 3.57% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 3.56% |
| Turkey Government International Bond | 3.44% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.31% |
| Boeing Co/The | 3.27% |
| Colombia Government International Bond | 3.24% |
| Hyundai Capital America | 2.75% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.98% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.97% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 1.75% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 1.64% |
| QNB Finance Ltd | 1.51% |
| Nigeria Government International Bond | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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