大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A
11.5604
南非幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,052萬 | 美元 | 9.8494 | +0.00 | +0.02% | +3.14% | +6.02% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 8.3573 | +0.00 | +0.03% | +2.03% | +5.12% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.2612 | +0.03 | +0.34% | -7.89% | -3.83% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 9.9776 | -0.00 | -0.02% | +1.40% | +3.83% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 南非幣 | 11.5604 | +0.01 | +0.05% | +4.15% | +8.75% | 本頁基金 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣900萬 | 人民幣 | 8.5689 | -0.00 | -0.02% | +1.06% | +3.57% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,079萬 | 南非幣 | 8.1982 | +0.00 | +0.05% | +2.15% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5604 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 11.5542 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 11.5478 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 11.5486 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 11.5473 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 11.543 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 11.5457 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 11.5571 | +0.0228 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 11.5343 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.5298 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 11.5304 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 11.5263 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 11.5222 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 11.5125 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 11.5107 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 11.5063 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 11.5044 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 11.5013 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 11.5003 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 11.5009 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 11.4996 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 11.4952 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 11.4926 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 11.4894 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 11.4904 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 11.4856 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 11.4803 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 11.4743 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 11.4631 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 11.4571 | +0.0006 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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