大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
9.7554
人民幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.91% |
| 買賣斷債券 | 98.91% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.81% |
| 政府公債 | 23.34% |
| 金融債券主順位 | 12.18% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.58% |
| 存款 | 0.99% |
| 活期存款 | 0.99% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 6.42% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 6.33% |
| NTPC Ltd | 6.28% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 5.76% |
| BOC Aviation Ltd | 5.56% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.79% |
| Petroleos Mexicanos | 4.36% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.28% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.07% |
| Hyundai Capital America | 4.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 6.49% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 6.42% |
| NTPC Ltd | 6.35% |
| BOC Aviation Ltd | 5.63% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 4.84% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.83% |
| Petroleos Mexicanos | 4.43% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.34% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.14% |
| Hyundai Capital America | 4.07% |
| Colombia Government International Bond | 4.01% |
| JSW Steel Ltd | 4.00% |
| Oman Government International Bond | 3.59% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 3.53% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 3.24% |
| Turkey Government International Bond | 3.16% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.04% |
| Boeing Co/The | 2.95% |
| Hyundai Capital America | 2.54% |
| Trust Fibra Uno | 1.93% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.83% |
| Mongolia Government International Bond | 1.78% |
| Greenko Solar Mauritius Ltd | 1.66% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 1.50% |
| Export-Import Bank of India | 1.36% |
| Comision Federal de Electricidad | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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