大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
9.9541
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,133萬 | 美元 | 9.7558 | +0.00 | +0.00% | +2.15% | +6.50% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,290萬 | 美元 | 8.3282 | +0.00 | +0.00% | +1.37% | +5.86% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 10.5289 | +0.00 | +0.02% | -5.49% | +0.76% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,798萬 | 人民幣 | 9.9541 | -0.00 | -0.01% | +1.16% | +5.11% | 本頁基金 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,547萬 | 南非幣 | 11.4283 | +0.00 | +0.02% | +2.96% | +9.47% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 8.5751 | -0.00 | -0.01% | +0.91% | +4.78% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,080萬 | 南非幣 | 8.2032 | +0.00 | +0.02% | +1.57% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 9.9541 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.955 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 9.9453 | +0.0206 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.9247 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 9.9232 | -0.0391 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 9.9623 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 9.9602 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/22 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/15 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 10.02 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/07 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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