大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A
10.0315
人民幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,999萬 | 美元 | 10.0518 | +0.00 | +0.03% | +5.25% | +5.36% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,247萬 | 美元 | 8.4058 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +4.75% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 11.2313 | -0.03 | -0.26% | +0.82% | +2.20% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,787萬 | 人民幣 | 10.0315 | -0.00 | -0.04% | +1.95% | +2.36% | 本頁基金 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 南非幣 | 11.8989 | +0.00 | +0.02% | +7.20% | +7.78% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 人民幣 | 8.5504 | -0.00 | -0.04% | +1.79% | +2.15% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,070萬 | 南非幣 | 8.2036 | +0.00 | +0.02% | +5.86% | +6.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.0315 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 10.0357 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 10.0394 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 10.0365 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 10.0381 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 10.034 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 10.0416 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/11/24 | 10.059 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 10.0559 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 10.0636 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 10.0634 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 10.058 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 10.0551 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 10.046 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/13 | 10.0423 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 10.0558 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 10.0602 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 10.0509 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 10.0513 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 10.0459 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 10.0542 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 10.0579 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/11/03 | 10.0523 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/10/31 | 10.0555 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/10/30 | 10.0462 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 10.0384 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 10.0472 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/10/23 | 10.0562 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/10/22 | 10.0572 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/10/21 | 10.0566 | +0.0029 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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