大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
11.2313
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.96% |
| 買賣斷債券 | 96.96% |
| 無擔保公司債主順位 | 55.64% |
| 政府公債 | 20.39% |
| 金融債券主順位 | 18.86% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.07% |
| 存款 | 2.78% |
| 活期存款 | 2.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 7.41% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 7.32% |
| NTPC Ltd | 7.18% |
| BOC Aviation Ltd | 6.39% |
| Petroleos Mexicanos | 5.16% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.98% |
| Export-Import Bank of India | 4.96% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.78% |
| Wipro IT Services LLC | 4.60% |
| Hyundai Capital America | 4.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 7.40% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 7.30% |
| NTPC Ltd | 7.16% |
| BOC Aviation Ltd | 6.37% |
| Petroleos Mexicanos | 5.13% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.97% |
| Export-Import Bank of India | 4.94% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.74% |
| Wipro IT Services LLC | 4.58% |
| Hyundai Capital America | 4.10% |
| Oman Government International Bond | 4.05% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 4.01% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 3.70% |
| Turkey Government International Bond | 3.59% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.45% |
| Boeing Co/The | 3.40% |
| SK Battery America Inc | 3.08% |
| Hyundai Capital America | 2.83% |
| SA Global Sukuk Ltd | 2.75% |
| Colombia Government International Bond | 2.48% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 2.05% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 1.84% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 1.71% |
| Nigeria Government International Bond | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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