大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
11.3636
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,955萬 | 美元 | 10.1162 | +0.00 | +0.02% | +0.35% | +5.40% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.4321 | +0.00 | +0.02% | 0.00% | +5.00% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 11.3636 | -0.02 | -0.20% | +0.52% | +1.80% | 本頁基金 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,730萬 | 人民幣 | 9.9964 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +1.76% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,555萬 | 南非幣 | 12.0065 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +7.56% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣865萬 | 人民幣 | 8.5049 | +0.00 | +0.01% | -0.13% | +1.77% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,069萬 | 南非幣 | 8.2310 | +0.00 | +0.01% | -0.17% | +6.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3636 | -0.0229 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 11.3865 | -0.0098 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.3963 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 11.4017 | +0.0094 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 11.3923 | +0.0073 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 11.385 | +0.0084 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 11.3766 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 11.3807 | -0.0128 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 11.3935 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 11.3989 | +0.0083 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.3906 | +0.0165 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 11.3741 | +0.0107 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 11.3634 | +0.0185 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 11.3449 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.3438 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 11.3498 | +0.0473 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 11.3025 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 11.3046 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 11.3 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 11.3066 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 11.3111 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 11.3201 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 11.3232 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.3211 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 11.3177 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 11.319 | +0.0254 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 11.2936 | +0.0349 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 11.2587 | +0.0675 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 11.1912 | -0.0219 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 11.2131 | +0.0251 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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