大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
10.9654
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,382萬 | 美元 | 9.5062 | +0.00 | +0.01% | +5.53% | +7.83% | 看詳情 |
USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,385萬 | 美元 | 8.2649 | -0.00 | -0.01% | +5.21% | +7.53% | 看詳情 |
TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.9654 | +0.02 | +0.22% | +12.78% | +12.62% | 本頁基金 |
CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,802萬 | 人民幣 | 9.7519 | +0.01 | +0.10% | +4.81% | +6.80% | 看詳情 |
ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,518萬 | 南非幣 | 10.9950 | +0.00 | +0.01% | +8.58% | +11.23% | 看詳情 |
CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 8.4885 | +0.01 | +0.10% | +4.64% | +6.64% | 看詳情 |
ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,089萬 | 南非幣 | 8.2006 | +0.00 | +0.01% | +7.48% | +10.33% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣22.74億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 10.9654 | +0.0246 | +0.22% |
2024/11/19 | 10.9408 | -0.0322 | -0.29% |
2024/11/18 | 10.973 | +0.0237 | +0.22% |
2024/11/15 | 10.9493 | -0.0292 | -0.27% |
2024/11/14 | 10.9785 | +0.0306 | +0.28% |
2024/11/13 | 10.9479 | +0.0095 | +0.09% |
2024/11/12 | 10.9384 | +0.0545 | +0.50% |
2024/11/11 | 10.8839 | +0.0488 | +0.45% |
2024/11/08 | 10.8351 | -0.0377 | -0.35% |
2024/11/07 | 10.8728 | +0.0306 | +0.28% |
2024/11/06 | 10.8422 | +0.0622 | +0.58% |
2024/11/05 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/04 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
2024/11/01 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
2024/10/30 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
2024/10/29 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/28 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/25 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/24 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/23 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/22 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
2024/10/21 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
2024/10/18 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
2024/10/17 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/16 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/15 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/14 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/09 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
2024/10/08 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
2024/10/07 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。