大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
11.2313
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,999萬 | 美元 | 10.0518 | +0.00 | +0.03% | +5.25% | +5.36% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,247萬 | 美元 | 8.4058 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +4.75% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 11.2313 | -0.03 | -0.26% | +0.82% | +2.20% | 本頁基金 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,787萬 | 人民幣 | 10.0315 | -0.00 | -0.04% | +1.95% | +2.36% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 南非幣 | 11.8989 | +0.00 | +0.02% | +7.20% | +7.78% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 人民幣 | 8.5504 | -0.00 | -0.04% | +1.79% | +2.15% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,070萬 | 南非幣 | 8.2036 | +0.00 | +0.02% | +5.86% | +6.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.2313 | -0.0293 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 11.2606 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 11.2588 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 11.2478 | +0.0256 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 11.2222 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 11.2248 | -0.0296 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 11.2544 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 11.2562 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 11.2469 | +0.0504 | +0.45% |
| 2025/11/20 | 11.1965 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 11.1807 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.1666 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 11.1518 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 11.1376 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 11.1115 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 11.1052 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 11.096 | +0.0269 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 11.0691 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 11.0799 | +0.0363 | +0.33% |
| 2025/11/06 | 11.0436 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 11.0447 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/11/04 | 11.0281 | +0.0243 | +0.22% |
| 2025/11/03 | 11.0038 | +0.0273 | +0.25% |
| 2025/10/31 | 10.9765 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 10.9633 | +0.0293 | +0.27% |
| 2025/10/28 | 10.934 | -0.0314 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 10.9654 | -0.0297 | -0.27% |
| 2025/10/23 | 10.9951 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/10/22 | 10.9651 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/10/21 | 10.9491 | +0.0162 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
