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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A
10.9654
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
USD A2020/10/29無限制不配息台幣4,382萬美元9.5062+0.00+0.01%+5.53%+7.83%看詳情
USD B2020/10/29無限制配息台幣1,385萬美元8.2649-0.00-0.01%+5.21%+7.53%看詳情
TWD A2020/10/29無限制不配息台幣1.91億台幣10.9654+0.02+0.22%+12.78%+12.62%本頁基金
CNH A2020/10/29無限制不配息台幣2,802萬人民幣9.7519+0.01+0.10%+4.81%+6.80%看詳情
ZAR A2020/10/29無限制不配息台幣2,518萬南非幣10.9950+0.00+0.01%+8.58%+11.23%看詳情
CNH B2020/10/29無限制配息台幣981萬人民幣8.4885+0.01+0.10%+4.64%+6.64%看詳情
ZAR B2020/10/29無限制配息台幣1,089萬南非幣8.2006+0.00+0.01%+7.48%+10.33%看詳情
所有級別累計台幣22.74億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2010.9654+0.0246+0.22%
2024/11/1910.9408-0.0322-0.29%
2024/11/1810.973+0.0237+0.22%
2024/11/1510.9493-0.0292-0.27%
2024/11/1410.9785+0.0306+0.28%
2024/11/1310.9479+0.0095+0.09%
2024/11/1210.9384+0.0545+0.50%
2024/11/1110.8839+0.0488+0.45%
2024/11/0810.8351-0.0377-0.35%
2024/11/0710.8728+0.0306+0.28%
2024/11/0610.8422+0.0622+0.58%
2024/11/0510.78+0.0000+0.00%
2024/11/0410.78+0.0100+0.09%
2024/11/0110.77-0.0300-0.28%
2024/10/3010.8-0.0200-0.18%
2024/10/2910.82+0.0100+0.09%
2024/10/2810.81+0.0100+0.09%
2024/10/2510.8+0.0000+0.00%
2024/10/2410.8+0.0000+0.00%
2024/10/2310.8+0.0100+0.09%
2024/10/2210.79+0.0200+0.19%
2024/10/2110.77-0.0400-0.37%
2024/10/1810.81-0.0300-0.28%
2024/10/1710.84+0.0000+0.00%
2024/10/1610.84+0.0100+0.09%
2024/10/1510.83+0.0100+0.09%
2024/10/1410.82+0.0000+0.00%
2024/10/0910.82-0.0200-0.18%
2024/10/0810.84+0.0400+0.37%
2024/10/0710.8+0.0400+0.37%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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