大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A
9.8574
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 8.7836 | -0.00 | -0.01% | +4.73% | +7.00% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 9.8574 | -0.00 | -0.01% | +4.95% | +7.23% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.0577 | +0.02 | +0.22% | +10.95% | +10.85% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,770萬 | 人民幣 | 8.9808 | +0.01 | +0.10% | +4.26% | +6.21% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 南非幣 | 8.7420 | +0.00 | +0.01% | +6.84% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8574 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 9.858 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 9.8547 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 9.8518 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 9.8521 | -0.0005 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 9.8526 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 9.8507 | -0.0058 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 9.8565 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 9.8546 | +0.0034 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 9.8512 | +0.0083 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 9.8429 | -0.0071 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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