大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
10.1768
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.98% |
| 買賣斷債券 | 96.98% |
| 無擔保公司債主順位 | 47.83% |
| 金融債券主順位 | 21.51% |
| 金融債券次順位 | 11.25% |
| 政府公債 | 11.17% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.22% |
| 存款 | 2.12% |
| 活期存款 | 2.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 5.86% |
| BOC Aviation Ltd | 5.21% |
| Export-Import Bank of India | 5.15% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 4.62% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 4.59% |
| NTPC Ltd | 4.57% |
| Banco Santander SA | 3.95% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 3.94% |
| Comision Federal de Electricidad | 3.90% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.90% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 5.73% |
| BOC Aviation Ltd | 5.11% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 4.53% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 4.51% |
| NTPC Ltd | 4.49% |
| Banco Santander SA | 3.88% |
| Trust Fibra Uno | 3.88% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 3.87% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.84% |
| Comision Federal de Electricidad | 3.80% |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 3.77% |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 3.76% |
| Greenko Solar Mauritius Ltd | 3.28% |
| International Business Machines Corp | 3.23% |
| DIB Sukuk Ltd | 3.17% |
| Boeing Co/The | 3.16% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 3.16% |
| ET 4 3/4 01/15/26 | 2.59% |
| QNB Finance Ltd | 2.57% |
| Societe Generale SA | 2.54% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 2.54% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 2.47% |
| WEA Finance LLC | 2.16% |
| Nigeria Government International Bond | 1.94% |
| JSW Steel Ltd | 1.94% |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.94% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.32% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 1.30% |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd | 1.29% |
| Colombia Government International Bond | 1.28% |
| Oman Government International Bond | 1.28% |
| SK Battery America Inc | 1.25% |
| SA Global Sukuk Ltd | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
