大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
10.165
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.78% |
| 買賣斷債券 | 89.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 46.53% |
| 金融債券主順位 | 16.00% |
| 政府公債 | 11.06% |
| 金融債券次順位 | 9.38% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.81% |
| 存款 | 9.74% |
| 活期存款 | 9.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Wipro IT Services LLC | 9.21% |
| SA Global Sukuk Ltd | 8.38% |
| Africa Finance Corp | 7.63% |
| BOC Aviation Ltd | 6.78% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 5.96% |
| NTPC Ltd | 5.94% |
| Oman Government International Bond | 5.94% |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 5.07% |
| Export-Import Bank of India | 5.06% |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 5.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Wipro IT Services LLC | 9.21% |
| SA Global Sukuk Ltd | 8.38% |
| Africa Finance Corp | 7.63% |
| BOC Aviation Ltd | 6.78% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 5.96% |
| NTPC Ltd | 5.94% |
| Oman Government International Bond | 5.94% |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 5.07% |
| Export-Import Bank of India | 5.06% |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 5.05% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.24% |
| Boeing Co/The | 4.23% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 4.21% |
| ET 4 3/4 01/15/26 | 3.39% |
| Societe Generale SA | 3.39% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 3.38% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 3.36% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.72% |
| Colombia Government International Bond | 1.70% |
| SK Battery America Inc | 1.69% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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