大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
9.4712
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 10.1074 | -0.00 | -0.04% | +1.99% | +6.06% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.8712 | -0.00 | -0.04% | +1.69% | +5.89% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,710萬 | 台幣 | 9.4712 | -0.01 | -0.11% | -6.35% | -0.72% | 本頁基金 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,775萬 | 人民幣 | 9.0569 | -0.01 | -0.12% | +0.61% | +4.12% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,867萬 | 南非幣 | 8.7887 | -0.00 | -0.04% | +2.33% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4712 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 9.4814 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 9.487 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 9.476 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 9.4793 | -0.0264 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 9.5057 | -0.0527 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 9.5584 | +0.0444 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 9.514 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 9.511 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 9.5086 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 9.5048 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 9.4971 | -0.2429 | -2.49% |
| 2025/05/02 | 9.74 | -0.3200 | -3.18% |
| 2025/04/30 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/28 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/11 | 10.22 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/02 | 10.36 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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