大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
10.165
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 8.9886 | +0.00 | +0.02% | +0.05% | +4.70% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 10.5496 | +0.00 | +0.02% | +0.31% | +5.99% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,453萬 | 人民幣 | 9.0457 | +0.00 | +0.00% | -0.10% | +1.61% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣5,162萬 | 台幣 | 10.1650 | -0.02 | -0.21% | +0.30% | +2.10% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,732萬 | 南非幣 | 8.8093 | +0.00 | +0.02% | -0.06% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.165 | -0.0210 | -0.21% |
| 2026/01/23 | 10.186 | -0.0077 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 10.1937 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 10.1988 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 10.1897 | +0.0066 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 10.1831 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 10.1776 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 10.18 | -0.0113 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 10.1913 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 10.1962 | +0.0072 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 10.189 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 10.174 | +0.0094 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 10.1646 | +0.0166 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 10.148 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 10.1475 | -0.0063 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 10.1538 | +0.0413 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 10.1125 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 10.1346 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.1317 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.1377 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 10.1414 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 10.1493 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 10.1519 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.1506 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.148 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.1495 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.1326 | +0.0318 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 10.1008 | +0.0604 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 10.0404 | -0.0193 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.0597 | +0.0217 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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