大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
10.1768
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 10.0471 | +0.01 | +0.07% | +1.38% | +6.29% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣448萬 | 美元 | 8.8440 | +0.01 | +0.07% | +0.88% | +5.80% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9,013萬 | 台幣 | 10.1768 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +6.34% | 本頁基金 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,783萬 | 人民幣 | 9.1079 | +0.02 | +0.20% | +0.83% | +5.20% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,903萬 | 南非幣 | 8.7831 | +0.01 | +0.09% | +1.15% | +7.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.1768 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.1678 | -0.0532 | -0.52% |
| 2025/04/11 | 10.221 | -0.0543 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 10.2753 | -0.0381 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 10.3134 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 10.3229 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 10.3388 | -0.0249 | -0.24% |
| 2025/04/02 | 10.3637 | -0.0346 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 10.3983 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
