大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
10.0577
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 8.7836 | -0.00 | -0.01% | +4.73% | +7.00% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 9.8574 | -0.00 | -0.01% | +4.95% | +7.23% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.0577 | +0.02 | +0.22% | +10.95% | +10.85% | 本頁基金 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,770萬 | 人民幣 | 8.9808 | +0.01 | +0.10% | +4.26% | +6.21% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 南非幣 | 8.7420 | +0.00 | +0.01% | +6.84% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.0577 | +0.0223 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 10.0354 | -0.0305 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 10.0659 | +0.0251 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 10.0408 | -0.0250 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 10.0658 | +0.0291 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 10.0367 | +0.0098 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 10.0269 | +0.0475 | +0.48% |
| 2024/11/11 | 9.9794 | +0.0442 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 9.9352 | -0.0353 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 9.9705 | +0.0285 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 9.942 | +0.0620 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/07 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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