路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
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6.16
南非幣
-0.03 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.4600 | -0.03 | -0.46% | +0.63% | +7.29% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣353萬 | 美元 | 6.4500 | -0.03 | -0.46% | +0.48% | +7.12% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,091萬 | 台幣 | 6.6500 | -0.04 | -0.60% | -3.79% | +2.23% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 9.9000 | -0.05 | -0.50% | +1.43% | +8.08% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣804萬 | 人民幣 | 6.0500 | -0.03 | -0.49% | +0.08% | +4.63% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,415萬 | 台幣 | 6.6600 | -0.03 | -0.45% | -3.65% | +2.38% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣555萬 | 人民幣 | 6.0500 | -0.03 | -0.49% | +0.08% | +4.63% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 9.8900 | -0.05 | -0.50% | +1.44% | +7.97% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,723萬 | 台幣 | 9.5000 | -0.05 | -0.52% | -3.06% | +3.04% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,645萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | -3.06% | +3.04% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 南非幣 | 6.1600 | -0.03 | -0.48% | +1.89% | +10.31% | 本頁基金 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣61.46萬 | 澳幣 | 5.9700 | -0.03 | -0.50% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 南非幣 | 6.1600 | -0.02 | -0.32% | +1.89% | +10.31% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣57.06萬 | 澳幣 | 5.9700 | -0.03 | -0.50% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.46萬 | 澳幣 | 9.3000 | -0.05 | -0.53% | +0.87% | +6.65% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.31萬 | 人民幣 | 9.5600 | -0.05 | -0.52% | +0.95% | +5.52% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.67萬 | 人民幣 | 9.5600 | -0.05 | -0.52% | +1.06% | +5.52% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.5萬 | 南非幣 | 11.4300 | -0.06 | -0.52% | +3.07% | +11.62% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 澳幣 | 9.3100 | -0.04 | -0.43% | +0.87% | +6.64% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.57萬 | 南非幣 | 11.4300 | -0.06 | -0.52% | +3.07% | +11.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.16 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 6.19 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 6.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 6.18 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 6.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 6.17 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 6.18 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 6.16 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 6.12 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 6.1 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 6.12 | -0.1000 | -1.61% |
| 2025/04/30 | 6.22 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 6.25 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 6.24 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 6.23 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 6.19 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 6.17 | +0.0500 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.12 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.11 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 6.09 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 6.06 | +0.1500 | +2.54% |
| 2025/04/11 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 5.94 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 5.93 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/04/08 | 5.95 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 5.96 | -0.2300 | -3.72% |
| 2025/04/02 | 6.19 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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