路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)
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11.19
南非幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 6.7200 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0583 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.7200 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0583 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 美元 | 9.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,981萬 | 台幣 | 7.1700 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.05 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,061萬 | 台幣 | 7.1700 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.05 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣887萬 | 人民幣 | 6.3700 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0594 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 9.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 6.3700 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0594 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 台幣 | 9.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,732萬 | 台幣 | 9.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣70.51萬 | 澳幣 | 6.2800 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0583 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣63.13萬 | 澳幣 | 6.2800 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0583 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 南非幣 | 6.3900 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0722 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 南非幣 | 6.3800 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0722 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.38萬 | 澳幣 | 9.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 9.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.16萬 | 人民幣 | 9.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.54萬 | 澳幣 | 9.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.66萬 | 南非幣 | 11.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.59萬 | 南非幣 | 11.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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