路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
6.42
南非幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 6.7600 | -0.01 | -0.15% | +9.29% | +13.50% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.7600 | -0.01 | -0.15% | +9.29% | +13.51% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 美元 | 9.9100 | -0.01 | -0.10% | +11.22% | +15.37% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,981萬 | 台幣 | 7.2000 | -0.01 | -0.14% | +11.07% | +13.68% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,061萬 | 台幣 | 7.2000 | -0.01 | -0.14% | +11.23% | +13.68% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣887萬 | 人民幣 | 6.4000 | -0.01 | -0.16% | +6.49% | +10.51% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 9.9200 | -0.01 | -0.10% | +11.34% | +15.48% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 6.4000 | -0.01 | -0.16% | +6.65% | +10.51% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 台幣 | 9.9100 | -0.02 | -0.20% | +12.74% | +15.23% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,732萬 | 台幣 | 9.9200 | -0.02 | -0.20% | +12.73% | +15.21% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣70.51萬 | 澳幣 | 6.3200 | -0.01 | -0.16% | +7.98% | +11.80% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣63.13萬 | 澳幣 | 6.3200 | -0.01 | -0.16% | +7.98% | +11.80% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 南非幣 | 6.4200 | -0.01 | -0.16% | +11.86% | +16.20% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 南非幣 | 6.4200 | -0.01 | -0.16% | +11.86% | +16.19% | 本頁基金 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.38萬 | 澳幣 | 9.3900 | -0.01 | -0.11% | +9.95% | +13.96% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 9.6500 | -0.02 | -0.21% | +8.67% | +12.60% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.16萬 | 人民幣 | 9.6500 | -0.01 | -0.10% | +8.67% | +12.60% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.54萬 | 澳幣 | 9.3900 | -0.01 | -0.11% | +9.95% | +13.96% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.66萬 | 南非幣 | 11.2600 | -0.01 | -0.09% | +14.43% | +19.03% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.59萬 | 南非幣 | 11.2600 | -0.01 | -0.09% | +14.43% | +19.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/12/09 | 6.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 6.43 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/12/05 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/04 | 6.4 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 6.38 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 6.37 | -0.0700 | -1.09% |
| 2024/11/29 | 6.44 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 6.42 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/25 | 6.41 | +0.0400 | +0.63% |
| 2024/11/22 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 6.37 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 6.36 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.34 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/13 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 6.34 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 6.37 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 6.35 | +0.0800 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 6.27 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 6.3 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 6.29 | -0.1100 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 6.4 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.38 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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