路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
6.36
南非幣
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 美元 | 6.7000 | +0.02 | +0.30% | +10.08% | +8.77% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 美元 | 6.7000 | +0.02 | +0.30% | +10.09% | +8.78% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,956萬 | 台幣 | 7.0300 | +0.01 | +0.14% | +6.75% | +5.86% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +12.09% | +10.73% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣872萬 | 人民幣 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | +7.86% | +6.16% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,348萬 | 台幣 | 7.0300 | +0.01 | +0.14% | +6.75% | +5.86% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣640萬 | 人民幣 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | +7.86% | +6.17% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 台幣 | 10.6400 | +0.01 | +0.09% | +8.57% | +7.69% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣826萬 | 南非幣 | 6.3600 | +0.02 | +0.32% | +12.65% | +11.42% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣71.5萬 | 澳幣 | 6.1300 | +0.02 | +0.33% | +8.62% | +7.07% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.25萬 | 美元 | 10.9300 | +0.04 | +0.37% | +12.10% | +10.63% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣750萬 | 南非幣 | 6.3600 | +0.02 | +0.32% | +12.65% | +11.42% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,310萬 | 台幣 | 10.6300 | +0.01 | +0.09% | +8.58% | +7.70% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣52.5萬 | 澳幣 | 6.1300 | +0.02 | +0.33% | +8.63% | +7.07% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.12萬 | 澳幣 | 10.2100 | +0.03 | +0.29% | +10.74% | +9.20% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 人民幣 | 10.4000 | +0.03 | +0.29% | +9.82% | +8.11% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 10.3900 | +0.03 | +0.29% | +9.83% | +8.00% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.64萬 | 南非幣 | 12.7700 | +0.04 | +0.31% | +15.15% | +13.92% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.04 | +0.39% | +10.73% | +9.30% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.32萬 | 南非幣 | 12.7700 | +0.04 | +0.31% | +15.15% | +13.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 6.36 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 6.33 | -0.0800 | -1.25% |
| 2025/11/28 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 6.38 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 6.37 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 6.37 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 6.34 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 6.35 | -0.0800 | -1.24% |
| 2025/10/31 | 6.43 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/10/30 | 6.42 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 6.43 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/10/23 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 6.37 | +0.0200 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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