路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
11.43
南非幣
-0.06 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.4600 | -0.03 | -0.46% | +0.63% | +7.29% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣353萬 | 美元 | 6.4500 | -0.03 | -0.46% | +0.48% | +7.12% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,091萬 | 台幣 | 6.6500 | -0.04 | -0.60% | -3.79% | +2.23% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 9.9000 | -0.05 | -0.50% | +1.43% | +8.08% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣804萬 | 人民幣 | 6.0500 | -0.03 | -0.49% | +0.08% | +4.63% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,415萬 | 台幣 | 6.6600 | -0.03 | -0.45% | -3.65% | +2.38% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣555萬 | 人民幣 | 6.0500 | -0.03 | -0.49% | +0.08% | +4.63% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 9.8900 | -0.05 | -0.50% | +1.44% | +7.97% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,723萬 | 台幣 | 9.5000 | -0.05 | -0.52% | -3.06% | +3.04% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,645萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | -3.06% | +3.04% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 南非幣 | 6.1600 | -0.03 | -0.48% | +1.89% | +10.31% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣61.46萬 | 澳幣 | 5.9700 | -0.03 | -0.50% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 南非幣 | 6.1600 | -0.02 | -0.32% | +1.89% | +10.31% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣57.06萬 | 澳幣 | 5.9700 | -0.03 | -0.50% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.46萬 | 澳幣 | 9.3000 | -0.05 | -0.53% | +0.87% | +6.65% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.31萬 | 人民幣 | 9.5600 | -0.05 | -0.52% | +0.95% | +5.52% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.67萬 | 人民幣 | 9.5600 | -0.05 | -0.52% | +1.06% | +5.52% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.5萬 | 南非幣 | 11.4300 | -0.06 | -0.52% | +3.07% | +11.62% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 澳幣 | 9.3100 | -0.04 | -0.43% | +0.87% | +6.64% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.57萬 | 南非幣 | 11.4300 | -0.06 | -0.52% | +3.07% | +11.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.43 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 11.43 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 11.36 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.43 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 11.32 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 11.12 | +0.2700 | +2.49% |
| 2025/04/11 | 10.85 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 10.88 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 10.92 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 10.94 | -0.4100 | -3.61% |
| 2025/04/02 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
