路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
5.79
澳幣
-0.04 (-0.69%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣433萬 | 美元 | 6.2300 | -0.05 | -0.80% | -4.65% | +1.33% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.2300 | -0.05 | -0.80% | -4.65% | +1.33% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,897萬 | 台幣 | 6.7000 | -0.06 | -0.89% | -4.43% | +1.40% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 9.4700 | -0.08 | -0.84% | -2.97% | +3.16% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 6.7000 | -0.06 | -0.89% | -4.43% | +1.40% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 人民幣 | 5.8500 | -0.05 | -0.85% | -5.06% | -1.05% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 5.8500 | -0.05 | -0.85% | -5.06% | -1.05% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.81萬 | 美元 | 9.4600 | -0.08 | -0.84% | -2.97% | +3.05% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 台幣 | 9.5000 | -0.08 | -0.84% | -3.06% | +2.93% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,737萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.08 | -0.84% | -3.06% | +2.93% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣68.5萬 | 澳幣 | 5.7900 | -0.04 | -0.69% | -4.99% | +0.08% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣63.97萬 | 澳幣 | 5.7900 | -0.04 | -0.69% | -4.99% | +0.08% | 本頁基金 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 南非幣 | 5.9300 | -0.02 | -0.34% | -4.14% | +3.98% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 南非幣 | 5.9300 | -0.02 | -0.34% | -4.14% | +3.98% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.99萬 | 澳幣 | 8.9300 | -0.07 | -0.78% | -3.15% | +1.94% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.03萬 | 人民幣 | 9.1600 | -0.08 | -0.87% | -3.27% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.19萬 | 人民幣 | 9.1600 | -0.08 | -0.87% | -3.17% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.86萬 | 澳幣 | 8.9300 | -0.07 | -0.78% | -3.25% | +1.82% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.58萬 | 南非幣 | 10.8900 | -0.03 | -0.27% | -1.80% | +6.45% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.78萬 | 南非幣 | 10.8800 | -0.04 | -0.37% | -1.89% | +6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.79 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/04/08 | 5.83 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 5.84 | -0.2200 | -3.63% |
| 2025/04/02 | 6.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.06 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 6.11 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 6.13 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 6.14 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 6.15 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 6.17 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.16 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.14 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 6.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.15 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 6.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.16 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/05 | 6.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.19 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 6.2 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 6.23 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 6.25 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 6.22 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 6.2 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
