路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)
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10.39
人民幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.78% |
| 買賣斷債券 | 90.78% |
| 政府公債 | 67.28% |
| 無擔保公司債主順位 | 16.02% |
| 金融債券主順位 | 5.26% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.22% |
| 存款 | 7.28% |
| 活期存款 | 7.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Suzano Austria GmbH | 3.13% |
| Mexico Government International Bond | 2.75% |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 2.60% |
| Republic of South Africa Government International Bond | 2.58% |
| Mexico Government International Bond | 2.55% |
| Ivory Coast Government International Bond | 2.54% |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 2.45% |
| Colombia Government International Bond | 2.41% |
| Colombia Government International Bond | 2.35% |
| Uzbekneftegaz JSC | 2.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Suzano Austria GmbH | 3.04% |
| Mexico Government International Bond | 2.71% |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 2.51% |
| Mexico Government International Bond | 2.41% |
| Ivory Coast Government International Bond | 2.41% |
| Republic of South Africa Government International Bond | 2.38% |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 2.38% |
| Colombia Government International Bond | 2.30% |
| Uzbekneftegaz JSC | 2.27% |
| Colombia Government International Bond | 2.24% |
| Paraguay Government International Bond | 1.93% |
| Argentine Republic Government International Bond | 1.90% |
| Egypt Government International Bond | 1.90% |
| Corp Nacional del Cobre de Chile | 1.83% |
| Republic of South Africa Government International Bond | 1.77% |
| Oman Government International Bond | 1.70% |
| Romanian Government International Bond | 1.63% |
| Chile Government International Bond | 1.59% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 1.54% |
| Turkiye Is Bankasi AS | 1.49% |
| Ghana Government International Bond | 1.48% |
| Ecuador Government International Bond | 1.40% |
| Indonesia Government International Bond | 1.40% |
| Panama Government International Bond | 1.39% |
| Reliance Industries Ltd | 1.39% |
| Oman Government International Bond | 1.34% |
| Dominican Republic International Bond | 1.32% |
| Romanian Government International Bond | 1.32% |
| Mongolia Government International Bond | 1.26% |
| Chile Government International Bond | 1.25% |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | 1.21% |
| Ivory Coast Government International Bond | 1.20% |
| Hungary Government International Bond | 1.20% |
| Ghana Government International Bond | 1.19% |
| Romanian Government International Bond | 1.17% |
| Power Finance Corp Ltd | 1.16% |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 1.12% |
| Paraguay Government International Bond | 1.11% |
| Inversiones CMPC SA | 1.07% |
| Ecuador Government International Bond | 1.06% |
| El Salvador Government International Bond | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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