路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)
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11.08
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 美元 | 6.7300 | +0.01 | +0.15% | -0.30% | +11.54% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣209萬 | 美元 | 6.7300 | +0.02 | +0.30% | -0.15% | +11.54% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6,146萬 | 台幣 | 7.0700 | +0.01 | +0.14% | -0.14% | +8.44% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 11.0800 | +0.03 | +0.27% | +0.73% | +12.49% | 本頁基金 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣848萬 | 人民幣 | 6.1400 | +0.01 | +0.16% | -0.49% | +8.55% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,512萬 | 台幣 | 7.0700 | +0.01 | +0.14% | -0.14% | +8.44% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣640萬 | 人民幣 | 6.1400 | +0.01 | +0.16% | -0.49% | +8.55% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣950萬 | 南非幣 | 6.4000 | +0.02 | +0.31% | -0.31% | +14.56% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 台幣 | 10.7900 | +0.01 | +0.09% | +0.75% | +9.43% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 台幣 | 10.7800 | +0.01 | +0.09% | +0.75% | +9.44% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣71.09萬 | 澳幣 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | -0.32% | +10.02% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.32萬 | 美元 | 11.0700 | +0.03 | +0.27% | +0.73% | +12.50% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣713萬 | 南非幣 | 6.4000 | +0.02 | +0.31% | -0.16% | +14.57% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣53.55萬 | 澳幣 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | -0.32% | +10.02% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.72萬 | 澳幣 | 10.3400 | +0.03 | +0.29% | +0.68% | +11.06% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 10.5000 | +0.03 | +0.29% | +0.57% | +9.60% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.49萬 | 人民幣 | 10.5000 | +0.03 | +0.29% | +0.57% | +9.72% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.78萬 | 澳幣 | 10.3500 | +0.03 | +0.29% | +0.78% | +11.17% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.53萬 | 南非幣 | 12.9900 | +0.03 | +0.23% | +0.85% | +15.78% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.89萬 | 南非幣 | 13.0000 | +0.04 | +0.31% | +0.93% | +15.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 10.95 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/05 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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