路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)
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10.26
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.5700 | +0.01 | +0.15% | +2.34% | +6.88% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣353萬 | 美元 | 6.5700 | +0.01 | +0.15% | +2.35% | +6.88% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,091萬 | 台幣 | 6.6700 | +0.02 | +0.30% | -3.50% | +0.23% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 10.2600 | +0.01 | +0.10% | +5.12% | +9.85% | 本頁基金 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣804萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +4.03% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,415萬 | 台幣 | 6.6700 | +0.02 | +0.30% | -3.50% | +0.23% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣555萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +4.04% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +5.13% | +9.74% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,723萬 | 台幣 | 9.6700 | +0.03 | +0.31% | -1.33% | +2.55% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,645萬 | 台幣 | 9.6600 | +0.03 | +0.31% | -1.33% | +2.55% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 南非幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | +3.22% | +9.03% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣61.46萬 | 澳幣 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +1.18% | +5.13% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 南非幣 | 6.2300 | +0.01 | +0.16% | +3.05% | +8.86% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣57.06萬 | 澳幣 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +1.18% | +5.13% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.46萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.02 | +0.21% | +4.23% | +8.22% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.31萬 | 人民幣 | 9.8600 | +0.01 | +0.10% | +4.12% | +7.17% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.67萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +4.12% | +7.07% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.5萬 | 南非幣 | 11.8500 | +0.02 | +0.17% | +6.85% | +12.86% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +4.12% | +8.22% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.57萬 | 南非幣 | 11.8500 | +0.02 | +0.17% | +6.85% | +12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 10.15 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/06/23 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 10.07 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/03 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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