路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
9.67
美元
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 美元 | 6.3700 | +0.04 | +0.63% | -2.51% | +6.30% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.3600 | +0.03 | +0.47% | -2.66% | +6.13% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,897萬 | 台幣 | 6.8000 | +0.04 | +0.59% | -3.00% | +4.84% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 9.6800 | +0.06 | +0.62% | -0.82% | +8.16% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 6.8000 | +0.04 | +0.59% | -3.00% | +4.84% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 人民幣 | 5.9900 | +0.04 | +0.67% | -2.79% | +4.04% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣593萬 | 人民幣 | 5.9900 | +0.04 | +0.67% | -2.79% | +4.04% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.91萬 | 美元 | 9.6700 | +0.06 | +0.62% | -0.82% | +8.04% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 台幣 | 9.6400 | +0.05 | +0.52% | -1.63% | +6.28% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,737萬 | 台幣 | 9.6300 | +0.06 | +0.63% | -1.63% | +6.29% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣63.97萬 | 澳幣 | 5.9100 | +0.03 | +0.51% | -3.02% | +4.79% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣58.31萬 | 澳幣 | 5.9100 | +0.03 | +0.51% | -3.02% | +4.79% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 南非幣 | 6.0800 | +0.02 | +0.33% | -1.72% | +9.35% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 南非幣 | 6.0900 | +0.03 | +0.50% | -1.56% | +9.53% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.99萬 | 澳幣 | 9.1200 | +0.05 | +0.55% | -1.08% | +6.92% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.03萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.06 | +0.64% | -0.95% | +6.11% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.19萬 | 人民幣 | 9.3700 | +0.05 | +0.54% | -0.95% | +6.00% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.86萬 | 澳幣 | 9.1300 | +0.05 | +0.55% | -1.08% | +6.91% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.74萬 | 南非幣 | 11.1700 | +0.06 | +0.54% | +0.72% | +12.04% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.05萬 | 南非幣 | 11.1700 | +0.05 | +0.45% | +0.72% | +12.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.67 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 9.61 | +0.1900 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 9.42 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/04/10 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/09 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.55 | -0.3400 | -3.44% |
| 2025/04/02 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 9.94 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.93 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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