鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.21
南非幣
-0.04 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣12.15億 | 台幣 | 7.8100 | -0.06 | -0.76% | -7.22% | -3.84% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,584萬 | 美元 | 7.4400 | -0.05 | -0.67% | +0.89% | +2.98% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 美元 | 9.4200 | -0.06 | -0.63% | +1.29% | +3.40% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,094萬 | 人民幣 | 6.8500 | -0.05 | -0.72% | +0.18% | +0.04% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 9.8100 | -0.07 | -0.71% | -6.84% | -3.35% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 9.8300 | -0.06 | -0.61% | -6.74% | -3.25% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.7億 | 台幣 | 7.8100 | -0.06 | -0.76% | -7.23% | -3.72% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 7.4500 | -0.04 | -0.53% | +0.90% | +3.11% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣744萬 | 澳幣 | 7.1300 | -0.04 | -0.56% | +0.91% | +2.36% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 9.4200 | -0.06 | -0.63% | +1.29% | +3.40% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,340萬 | 人民幣 | 9.0600 | -0.05 | -0.55% | +0.55% | +0.55% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,439萬 | 南非幣 | 7.2600 | -0.04 | -0.55% | +2.07% | +5.71% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣805萬 | 人民幣 | 6.8400 | -0.05 | -0.73% | +0.18% | -0.11% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.0000 | -0.05 | -0.55% | +1.35% | +2.97% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 南非幣 | 11.0500 | -0.06 | -0.54% | +2.79% | +6.76% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.77萬 | 澳幣 | 8.9800 | -0.05 | -0.55% | +1.35% | +2.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 人民幣 | 9.0500 | -0.06 | -0.66% | +0.56% | +0.56% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣728萬 | 南非幣 | 10.8900 | -0.08 | -0.73% | +2.74% | +6.56% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣56.99萬 | 澳幣 | 7.1400 | -0.04 | -0.56% | +1.05% | +2.50% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣498萬 | 南非幣 | 7.2100 | -0.04 | -0.55% | +1.93% | +5.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣45.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.21 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 7.26 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/05/15 | 7.3 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 7.27 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7.29 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 7.31 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.33 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/04/30 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 7.37 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 7.31 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/23 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 7.25 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 7.28 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/16 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 7.32 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.3 | +0.0600 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 7.24 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 7.27 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 7.29 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 7.33 | -0.0300 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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