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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)
7.28
澳幣
-0.04 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.58%看詳情
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.02億台幣8.4700-0.06-0.70%+3.85%+6.04%看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,475萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.75%+7.10%看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,602萬人民幣7.0500-0.04-0.56%-2.24%+3.29%看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.63億台幣10.3200-0.08-0.77%+4.24%+6.50%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.18億台幣10.3300-0.08-0.77%+4.24%+6.39%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣2億台幣8.4600-0.07-0.82%+3.85%+5.91%看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣536萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.59%看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣766萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.65%+5.26%本頁基金
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,849萬人民幣9.0900-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣367萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.65%+6.98%看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣3,055萬南非幣7.4300-0.05-0.67%+1.82%+8.56%看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣998萬人民幣7.0400-0.04-0.56%-2.52%+3.14%看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣162萬澳幣8.9300-0.05-0.56%-0.33%+5.81%看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,203萬南非幣10.7600-0.05-0.46%+2.87%+9.68%看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣77.69萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.78%+4.97%看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200-0.05-0.56%-0.34%+5.56%看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣329萬人民幣9.0800-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣594萬南非幣7.3800-0.04-0.54%+1.93%+8.72%看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣433萬南非幣10.6200-0.06-0.56%+2.81%+9.26%看詳情
所有級別累計台幣47.67億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/017.28-0.0400-0.55%
2024/10/307.32-0.0100-0.14%
2024/10/297.33+0.0100+0.14%
2024/10/287.32-0.0200-0.27%
2024/10/257.34-0.0100-0.14%
2024/10/247.35+0.0100+0.14%
2024/10/237.34-0.0100-0.14%
2024/10/227.35-0.0100-0.14%
2024/10/217.36-0.0500-0.67%
2024/10/187.41+0.0000+0.00%
2024/10/177.41-0.0300-0.40%
2024/10/167.44-0.0200-0.27%
2024/10/157.46+0.0500+0.67%
2024/10/147.41-0.0200-0.27%
2024/10/117.43+0.0000+0.00%
2024/10/097.43-0.0200-0.27%
2024/10/087.45+0.0000+0.00%
2024/10/077.45-0.0200-0.27%
2024/10/047.47-0.1100-1.45%
2024/10/017.58+0.0300+0.40%
2024/09/307.55-0.0300-0.40%
2024/09/277.58+0.0200+0.26%
2024/09/267.56+0.0000+0.00%
2024/09/257.56-0.0300-0.40%
2024/09/247.59+0.0100+0.13%
2024/09/237.58+0.0000+0.00%
2024/09/207.58+0.0000+0.00%
2024/09/197.58+0.0000+0.00%
2024/09/187.58-0.0300-0.39%
2024/09/167.61-0.0100-0.13%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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