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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)
8.93
澳幣
-0.05 (-0.56%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

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最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.61002024-09-162024-09-240.0329看詳情
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.02億台幣8.47002024-09-162024-09-240.0358看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,475萬美元9.3500不適用不適用不適用看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,602萬人民幣7.05002024-09-162024-09-240.0249看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.63億台幣10.3200不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.18億台幣10.3300不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣2億台幣8.46002024-09-162024-09-240.0358看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣536萬美元7.61002024-09-162024-09-240.0329看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣766萬澳幣7.28002024-09-162024-09-240.0253看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,849萬人民幣9.0900不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣367萬美元9.3500不適用不適用不適用看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣3,055萬南非幣7.43002024-09-162024-09-240.054看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣998萬人民幣7.04002024-09-162024-09-240.0249看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣162萬澳幣8.9300不適用不適用不適用本頁基金
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,203萬南非幣10.7600不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣77.69萬澳幣7.28002024-09-162024-09-240.0253看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣329萬人民幣9.0800不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣594萬南非幣7.38002024-09-162024-09-240.0536看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣433萬南非幣10.6200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣47.67億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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