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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)
8.92
澳幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

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最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,764萬美元7.57002024-10-162024-10-230.0329看詳情
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.49億台幣8.56002024-10-162024-10-230.0358看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,422萬美元9.3400不適用不適用不適用看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,160萬人民幣7.00002024-10-162024-10-230.0249看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.65億台幣10.4800不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.16億台幣10.4900不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣1.95億台幣8.56002024-10-162024-10-230.0358看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣507萬美元7.57002024-10-162024-10-230.0329看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣734萬澳幣7.25002024-10-162024-10-230.0253看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,743萬人民幣9.0700不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣358萬美元9.3400不適用不適用不適用看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣2,855萬南非幣7.38002024-10-162024-10-230.054看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣930萬人民幣6.99002024-10-162024-10-230.0249看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣158萬澳幣8.9200不適用不適用不適用本頁基金
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,214萬南非幣10.7700不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣913萬南非幣10.6100不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣75.05萬澳幣7.25002024-10-162024-10-230.0253看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣68.98萬澳幣8.9100不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣323萬人民幣9.0600不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣585萬南非幣7.34002024-10-162024-10-230.0536看詳情
所有級別累計台幣47.3億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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