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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)
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人民幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,764萬美元7.5700-0.01-0.13%-0.31%+4.53%看詳情
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.49億台幣8.5600+0.00+0.00%+5.38%+8.02%看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,422萬美元9.3400-0.01-0.11%+0.11%+4.94%看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,160萬人民幣7.0000-0.01-0.14%-3.12%+1.26%本頁基金
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.65億台幣10.4800+0.01+0.10%+5.86%+8.49%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.16億台幣10.4900+0.00+0.00%+5.75%+8.37%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣1.95億台幣8.5600+0.01+0.12%+5.39%+8.03%看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣507萬美元7.5700-0.01-0.13%-0.32%+4.52%看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣734萬澳幣7.2500-0.01-0.14%-1.11%+3.34%看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,743萬人民幣9.0700-0.01-0.11%-2.68%+1.68%看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣358萬美元9.3400-0.02-0.21%+0.11%+4.94%看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣2,855萬南非幣7.3800-0.02-0.27%+1.46%+6.66%看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣930萬人民幣6.9900-0.01-0.14%-3.38%+0.98%看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣158萬澳幣8.9200-0.02-0.22%-0.89%+3.72%看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,214萬南非幣10.7700-0.01-0.09%+2.57%+7.70%看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣913萬南非幣10.6100-0.02-0.19%+2.31%+7.06%看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣75.05萬澳幣7.2500-0.01-0.14%-1.38%+3.19%看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣68.98萬澳幣8.9100-0.01-0.11%-0.89%+3.60%看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣323萬人民幣9.0600-0.01-0.11%-2.69%+1.68%看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣585萬南非幣7.3400-0.01-0.14%+1.70%+6.81%看詳情
所有級別累計台幣47.3億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/207-0.0100-0.14%
2024/11/197.01+0.0100+0.14%
2024/11/187+0.0100+0.14%
2024/11/156.99-0.0300-0.43%
2024/11/147.02+0.0000+0.00%
2024/11/137.02-0.0100-0.14%
2024/11/127.03-0.0300-0.42%
2024/11/117.06-0.0200-0.28%
2024/11/087.08+0.0100+0.14%
2024/11/077.07+0.0400+0.57%
2024/11/067.03-0.0600-0.85%
2024/11/057.09+0.0100+0.14%
2024/11/047.08+0.0300+0.43%
2024/11/017.05-0.0400-0.56%
2024/10/307.09+0.0000+0.00%
2024/10/297.09+0.0000+0.00%
2024/10/287.09-0.0200-0.28%
2024/10/257.11-0.0100-0.14%
2024/10/247.12+0.0100+0.14%
2024/10/237.11-0.0200-0.28%
2024/10/227.13+0.0000+0.00%
2024/10/217.13-0.0500-0.70%
2024/10/187.18+0.0000+0.00%
2024/10/177.18-0.0300-0.42%
2024/10/167.21-0.0200-0.28%
2024/10/157.23+0.0500+0.70%
2024/10/147.18-0.0300-0.42%
2024/10/117.21+0.0000+0.00%
2024/10/097.21-0.0200-0.28%
2024/10/087.23+0.0100+0.14%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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