鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
9.21
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣12.15億 | 台幣 | 7.7100 | +0.03 | +0.39% | -8.00% | -7.75% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,584萬 | 美元 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +2.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 美元 | 9.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +3.22% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,094萬 | 人民幣 | 6.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | -0.06% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 9.7200 | +0.03 | +0.31% | -7.69% | -7.34% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | -7.59% | -7.24% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.7億 | 台幣 | 7.7000 | +0.02 | +0.26% | -8.11% | -7.86% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +2.74% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣744萬 | 澳幣 | 7.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.04% | +2.18% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 9.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +3.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,340萬 | 人民幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +0.33% | 本頁基金 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,439萬 | 南非幣 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +5.33% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣805萬 | 人民幣 | 6.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.97% | -0.21% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +3.38% | +2.68% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 南非幣 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +5.30% | +6.29% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.77萬 | 澳幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +3.50% | +2.69% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 人民幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.33% | +0.44% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣728萬 | 南非幣 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +5.28% | +6.08% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣56.99萬 | 澳幣 | 7.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +2.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣498萬 | 南非幣 | 7.3300 | +0.00 | +0.00% | +4.37% | +5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.19 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/02 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/23 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/16 | 9.13 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/13 | 9.15 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/12 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 9.16 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/10 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.1 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/06/05 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 9.18 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/06/03 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/29 | 9.14 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
