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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)
8.47
台幣
-0.06 (-0.70%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.58%看詳情
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.02億台幣8.4700-0.06-0.70%+3.85%+6.04%本頁基金
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,475萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.75%+7.10%看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,602萬人民幣7.0500-0.04-0.56%-2.24%+3.29%看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.63億台幣10.3200-0.08-0.77%+4.24%+6.50%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.18億台幣10.3300-0.08-0.77%+4.24%+6.39%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣2億台幣8.4600-0.07-0.82%+3.85%+5.91%看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣536萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.59%看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣766萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.65%+5.26%看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,849萬人民幣9.0900-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣367萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.65%+6.98%看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣3,055萬南非幣7.4300-0.05-0.67%+1.82%+8.56%看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣998萬人民幣7.0400-0.04-0.56%-2.52%+3.14%看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣162萬澳幣8.9300-0.05-0.56%-0.33%+5.81%看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,203萬南非幣10.7600-0.05-0.46%+2.87%+9.68%看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣77.69萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.78%+4.97%看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200-0.05-0.56%-0.34%+5.56%看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣329萬人民幣9.0800-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣594萬南非幣7.3800-0.04-0.54%+1.93%+8.72%看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣433萬南非幣10.6200-0.06-0.56%+2.81%+9.26%看詳情
所有級別累計台幣47.67億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/018.47-0.0600-0.70%
2024/10/308.53-0.0300-0.35%
2024/10/298.56+0.0100+0.12%
2024/10/288.55-0.0100-0.12%
2024/10/258.56-0.0200-0.23%
2024/10/248.58+0.0200+0.23%
2024/10/238.56-0.0200-0.23%
2024/10/228.58+0.0200+0.23%
2024/10/218.56-0.0900-1.04%
2024/10/188.65-0.0200-0.23%
2024/10/178.67-0.0400-0.46%
2024/10/168.71-0.0200-0.23%
2024/10/158.73+0.0500+0.58%
2024/10/148.68-0.0300-0.34%
2024/10/118.71+0.0100+0.11%
2024/10/098.7-0.0400-0.46%
2024/10/088.74+0.0300+0.34%
2024/10/078.71+0.0200+0.23%
2024/10/048.69-0.0800-0.91%
2024/10/018.77+0.0700+0.80%
2024/09/308.7-0.0300-0.34%
2024/09/278.73-0.0200-0.23%
2024/09/268.75-0.0100-0.11%
2024/09/258.76-0.0600-0.68%
2024/09/248.82-0.0100-0.11%
2024/09/238.83+0.0200+0.23%
2024/09/208.81+0.0100+0.11%
2024/09/198.8+0.0000+0.00%
2024/09/188.8-0.0300-0.34%
2024/09/168.83-0.0400-0.45%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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