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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)
10.32
台幣
-0.08 (-0.77%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.58%看詳情
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.02億台幣8.4700-0.06-0.70%+3.85%+6.04%看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,475萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.75%+7.10%看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,602萬人民幣7.0500-0.04-0.56%-2.24%+3.29%看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.63億台幣10.3200-0.08-0.77%+4.24%+6.50%本頁基金
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.18億台幣10.3300-0.08-0.77%+4.24%+6.39%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣2億台幣8.4600-0.07-0.82%+3.85%+5.91%看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣536萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.59%看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣766萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.65%+5.26%看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,849萬人民幣9.0900-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣367萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.65%+6.98%看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣3,055萬南非幣7.4300-0.05-0.67%+1.82%+8.56%看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣998萬人民幣7.0400-0.04-0.56%-2.52%+3.14%看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣162萬澳幣8.9300-0.05-0.56%-0.33%+5.81%看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,203萬南非幣10.7600-0.05-0.46%+2.87%+9.68%看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣77.69萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.78%+4.97%看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200-0.05-0.56%-0.34%+5.56%看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣329萬人民幣9.0800-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣594萬南非幣7.3800-0.04-0.54%+1.93%+8.72%看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣433萬南非幣10.6200-0.06-0.56%+2.81%+9.26%看詳情
所有級別累計台幣47.67億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0110.32-0.0800-0.77%
2024/10/3010.4-0.0300-0.29%
2024/10/2910.43+0.0100+0.10%
2024/10/2810.42-0.0100-0.10%
2024/10/2510.43-0.0300-0.29%
2024/10/2410.46+0.0200+0.19%
2024/10/2310.44-0.0100-0.10%
2024/10/2210.45+0.0100+0.10%
2024/10/2110.44-0.1000-0.95%
2024/10/1810.54-0.0200-0.19%
2024/10/1710.56-0.0500-0.47%
2024/10/1610.61+0.0100+0.09%
2024/10/1510.6+0.0700+0.66%
2024/10/1410.53-0.0400-0.38%
2024/10/1110.57+0.0100+0.09%
2024/10/0910.56-0.0400-0.38%
2024/10/0810.6+0.0300+0.28%
2024/10/0710.57+0.0200+0.19%
2024/10/0410.55-0.1000-0.94%
2024/10/0110.65+0.0900+0.85%
2024/09/3010.56-0.0400-0.38%
2024/09/2710.6-0.0200-0.19%
2024/09/2610.62-0.0100-0.09%
2024/09/2510.63-0.0700-0.65%
2024/09/2410.7-0.0100-0.09%
2024/09/2310.71+0.0200+0.19%
2024/09/2010.69+0.0000+0.00%
2024/09/1910.69+0.0000+0.00%
2024/09/1810.69-0.0300-0.28%
2024/09/1610.72+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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