鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)
10.33
台幣
-0.08 (-0.77%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,858萬 | 美元 | 7.6100 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0329 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣10.02億 | 台幣 | 8.4700 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0358 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,475萬 | 美元 | 9.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,602萬 | 人民幣 | 7.0500 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0249 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.63億 | 台幣 | 10.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.18億 | 台幣 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 8.4600 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0358 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣536萬 | 美元 | 7.6100 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0329 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 澳幣 | 7.2800 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0253 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,849萬 | 人民幣 | 9.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 9.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,055萬 | 南非幣 | 7.4300 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.054 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣998萬 | 人民幣 | 7.0400 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0249 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 澳幣 | 8.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,203萬 | 南非幣 | 10.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣77.69萬 | 澳幣 | 7.2800 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0253 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.01萬 | 澳幣 | 8.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣329萬 | 人民幣 | 9.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 南非幣 | 7.3800 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 0.0536 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 南非幣 | 10.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣47.67億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
