安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
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7.6913
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8200.0萬 | 128/483 | 73% | -2500.0萬 | 212/483 | 56% | +5700.0萬 | 47/483 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.8億 | 101/483 | 79% | -1.1億 | 178/483 | 63% | +6.7億 | 74/483 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.7億 | 149/483 | 69% | -1.6億 | 243/483 | 50% | +7.1億 | 77/483 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.6億 | 149/483 | 69% | -3.1億 | 282/483 | 42% | +9.5億 | 64/483 | 87% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ N類型(月配息)-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -859.9萬 | -859.9萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -2210.7萬 | -2210.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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