安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
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7.5216
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.98億 | 台幣 | 9.9552 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.82% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 8.7374 | -0.02 | -0.17% | -0.37% | +0.66% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,718萬 | 台幣 | 7.5556 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.79% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 7.5220 | -0.01 | -0.15% | +1.37% | +4.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 9.9106 | -0.02 | -0.15% | +1.34% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 美元 | 7.5216 | -0.01 | -0.15% | +1.37% | +4.95% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,089萬 | 台幣 | 7.5556 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.79% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,801萬 | 台幣 | 6.7869 | -0.01 | -0.17% | -0.39% | +0.71% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣350萬 | 人民幣 | 6.9316 | -0.01 | -0.14% | +0.51% | +2.28% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 6.7887 | -0.01 | -0.17% | -0.37% | +0.73% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 6.9343 | -0.01 | -0.14% | +0.40% | +2.31% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 9.5705 | -0.01 | -0.14% | +0.42% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5216 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 7.5332 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 7.524 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 7.5278 | +0.0166 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 7.5112 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 7.5153 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 7.5135 | +0.0240 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 7.4895 | +0.0158 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 7.4737 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 7.4726 | +0.0278 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 7.4448 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 7.5 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 7.53 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.51 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 7.47 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 7.44 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.38 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 7.34 | +0.0800 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 7.26 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 7.32 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/09 | 7.28 | -0.0700 | -0.95% |
| 2025/04/08 | 7.35 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/04/07 | 7.42 | -0.2000 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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