安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
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7.1627
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8200.0萬 | 142/493 | 71% | -2500.0萬 | 226/493 | 54% | +5700.0萬 | 51/493 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.8億 | 105/493 | 79% | -1.1億 | 192/493 | 61% | +6.7億 | 78/493 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.7億 | 153/493 | 69% | -1.6億 | 257/493 | 48% | +7.1億 | 81/493 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.6億 | 163/493 | 67% | -3.1億 | 296/493 | 40% | +9.5億 | 68/493 | 86% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +46.5萬 | -7,770 | +45.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +175.9萬 | -10.7萬 | +165.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
