安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
7.039
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.98億 | 台幣 | 9.9522 | +0.04 | +0.40% | -6.81% | -4.58% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 8.9197 | +0.01 | +0.11% | +1.71% | +1.48% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,718萬 | 台幣 | 7.4758 | +0.03 | +0.40% | -7.31% | -5.06% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 7.6762 | +0.01 | +0.09% | +3.97% | +5.75% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 10.2153 | +0.01 | +0.09% | +4.45% | +6.30% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 美元 | 7.6757 | +0.01 | +0.09% | +3.97% | +5.74% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,089萬 | 台幣 | 7.4758 | +0.03 | +0.40% | -7.31% | -5.06% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,801萬 | 台幣 | 6.8671 | +0.01 | +0.11% | +1.24% | +1.02% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣350萬 | 人民幣 | 7.0363 | +0.01 | +0.11% | +2.62% | +2.92% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 6.8690 | +0.01 | +0.11% | +1.27% | +1.05% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 7.0390 | +0.01 | +0.11% | +2.52% | +2.97% | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 9.8290 | +0.01 | +0.11% | +3.14% | +3.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.039 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 7.0311 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 7.0362 | -0.0123 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 7.0485 | -0.0093 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 7.0578 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 7.0646 | +0.0225 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 7.0421 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 7.0449 | +0.0269 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 7.018 | +0.0137 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 7.0043 | -0.0216 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 7.0259 | +0.0163 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 7.0096 | +0.0274 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 6.9822 | +0.0343 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 6.9479 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 6.9499 | -0.0166 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 6.9665 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 6.967 | +0.0092 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 6.9578 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 6.9657 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 6.9669 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/06/11 | 6.9752 | +0.0325 | +0.47% |
| 2025/06/10 | 6.9427 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 6.9328 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 6.9377 | +0.0235 | +0.34% |
| 2025/06/04 | 6.9142 | +0.0105 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 6.9037 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 6.9098 | +0.0108 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 6.899 | +0.0153 | +0.22% |
| 2025/05/27 | 6.8837 | -0.0321 | -0.46% |
| 2025/05/26 | 6.9158 | +0.0115 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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