安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)
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6.7869
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.2億 | 96/451 | 79% | -2.2億 | 120/451 | 73% | +9000.0萬 | 28/451 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8.3億 | 97/451 | 78% | -2.7億 | 168/451 | 63% | +5.6億 | 17/451 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +15.9億 | 76/451 | 83% | -8.3億 | 134/451 | 70% | +7.5億 | 17/451 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +24.6億 | 118/451 | 74% | -9.9億 | 163/451 | 64% | +14.6億 | 56/451 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +0 | -649.2萬 | -649.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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