安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)
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7.0623
台幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.35億 | 台幣 | 10.7316 | +0.05 | +0.48% | +13.14% | +14.84% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.45億 | 台幣 | 8.8859 | +0.01 | +0.07% | +2.85% | +6.49% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.3517 | +0.04 | +0.48% | +12.57% | +14.31% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 9.8840 | +0.00 | +0.04% | +7.31% | +11.25% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣200萬 | 美元 | 7.6917 | +0.00 | +0.04% | +6.83% | +10.74% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 美元 | 7.6913 | +0.00 | +0.04% | +6.83% | +10.73% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,425萬 | 台幣 | 8.3516 | +0.04 | +0.48% | +12.57% | +14.31% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 7.0623 | +0.00 | +0.07% | +2.40% | +5.95% | 本頁基金 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.1969 | +0.00 | +0.06% | +3.53% | +7.34% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 7.0641 | +0.00 | +0.07% | +2.44% | +5.99% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 人民幣 | 7.1996 | +0.00 | +0.06% | +3.57% | +7.39% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 9.6509 | +0.01 | +0.06% | +4.16% | +8.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.0623 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 7.0573 | +0.0147 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 7.0426 | -0.0158 | -0.22% |
| 2024/11/26 | 7.0584 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 7.059 | +0.0276 | +0.39% |
| 2024/11/22 | 7.0314 | +0.0011 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 7.0303 | +0.0047 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 7.0256 | +0.0065 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 7.0191 | +0.0191 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 7 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 7.02 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 7.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.04 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 7.06 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 7.08 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/11/08 | 7.13 | +0.0700 | +0.99% |
| 2024/11/07 | 7.06 | +0.0500 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 7.01 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 7.02 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 7.04 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 7.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.08 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 7.08 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 7.07 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 7.09 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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