安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
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9.5006
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1.8億 | 82/359 | 77% | -1.6億 | 91/359 | 75% | +2111.8萬 | 106/359 | 70% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +4.8億 | 140/359 | 61% | -1.8億 | 172/359 | 52% | +3.0億 | 87/359 | 76% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +27.5億 | 89/359 | 75% | -19.9億 | 69/359 | 81% | +7.5億 | 84/359 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +43.3億 | 78/359 | 78% | -28.3億 | 89/359 | 75% | +15.0億 | 72/359 | 80% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +6706.9萬 | -7830.2萬 | -1123.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +8297.3萬 | -8998.0萬 | -700.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +22.6億 | -9857.3萬 | +21.6億 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +22.6億 | -4.5億 | +18.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
