安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
8.9043
台幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.26億 | 台幣 | 11.0509 | +0.02 | +0.21% | +3.47% | +10.02% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.9043 | +0.01 | +0.17% | +1.53% | +2.45% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,704萬 | 台幣 | 8.4296 | +0.02 | +0.22% | +2.95% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 7.6238 | +0.01 | +0.17% | +1.72% | +5.85% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 9.9947 | +0.02 | +0.17% | +2.20% | +6.34% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 7.6234 | +0.01 | +0.17% | +1.71% | +5.84% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,293萬 | 台幣 | 8.4296 | +0.02 | +0.22% | +2.95% | +9.42% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,189萬 | 台幣 | 6.9483 | +0.01 | +0.17% | +1.04% | +1.92% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 人民幣 | 7.0619 | +0.01 | +0.16% | +1.21% | +3.17% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 6.9502 | +0.01 | +0.17% | +1.07% | +1.95% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 人民幣 | 7.0646 | +0.01 | +0.16% | +1.10% | +3.21% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 9.6938 | +0.02 | +0.16% | +1.72% | +3.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.9043 | +0.0148 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 8.8895 | -0.0148 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 8.9043 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 8.912 | -0.0302 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 8.9422 | -0.0109 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 8.9531 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 8.9566 | -0.0134 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 8.99 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.01 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.01 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/02/18 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
