安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
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8.7374
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.98億 | 台幣 | 9.9552 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.82% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 8.7374 | -0.02 | -0.17% | -0.37% | +0.66% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,718萬 | 台幣 | 7.5556 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.79% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 7.5220 | -0.01 | -0.15% | +1.37% | +4.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 9.9106 | -0.02 | -0.15% | +1.34% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 美元 | 7.5216 | -0.01 | -0.15% | +1.37% | +4.95% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,089萬 | 台幣 | 7.5556 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.79% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,801萬 | 台幣 | 6.7869 | -0.01 | -0.17% | -0.39% | +0.71% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣350萬 | 人民幣 | 6.9316 | -0.01 | -0.14% | +0.51% | +2.28% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 6.7887 | -0.01 | -0.17% | -0.37% | +0.73% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 6.9343 | -0.01 | -0.14% | +0.40% | +2.31% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 9.5705 | -0.01 | -0.14% | +0.42% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.7374 | -0.0150 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 8.7524 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 8.7435 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 8.7485 | +0.0178 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 8.7307 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 8.7381 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 8.7414 | +0.0308 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 8.7106 | +0.0162 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 8.6944 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 8.6937 | +0.0318 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 8.6619 | -0.0081 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 8.67 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 8.71 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 8.74 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 8.77 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 8.76 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 8.74 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 8.7 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 8.66 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 8.6 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 8.55 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 8.47 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 8.53 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/09 | 8.49 | -0.0900 | -1.05% |
| 2025/04/08 | 8.58 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 8.66 | -0.2400 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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