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最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.49% |
| 國外亞洲不含日本 | 94.49% |
| 存款 | 6.74% |
| 活期存款 | 6.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 和發集團股份公司 | 8.05% |
| 越南外貿銀行 | 7.20% |
| Viet Capital Securities JSC | 5.78% |
| Vinhomes JSC | 4.99% |
| 西貢商信股份銀行 | 4.58% |
| 西貢證券公司 | 4.54% |
| Khang Dien House Trading and | 4.36% |
| Vincom Retail JSC | 3.39% |
| Military Commercial Joint St | 3.38% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 3.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 和發集團股份公司 | 7.39% |
| 越南外貿銀行 | 7.04% |
| 西貢證券公司 | 6.24% |
| Khang Dien House Trading and | 5.50% |
| Viet Capital Securities JSC | 5.24% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 4.01% |
| 西貢商信股份銀行 | 3.98% |
| Masan Group Corp | 3.57% |
| Duc Giang Chemicals JSC | 3.40% |
| Vinhomes JSC | 3.20% |
| Military Commercial Joint St | 3.03% |
| FPT Securities JSC | 2.95% |
| FPT工藝投資展股份公司 | 2.94% |
| 南龍投資公司 | 2.89% |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 2.87% |
| BIDV Securities JSC | 2.61% |
| Ha Do集團公司 | 2.31% |
| 京北集團 | 2.31% |
| 越南投資與發展銀行股份公司 | 1.73% |
| VNDirect證券公司 | 1.55% |
| 胡志民市證券公司 | 1.20% |
| Phat Dat Real Estate Develop | 1.17% |
| PetroVietNam Ca Mau Fertiliz | 1.07% |
| 越南牛奶股份公司 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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