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台幣
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最新淨值(2025/03/31)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.81% |
| 國外亞洲不含日本 | 95.81% |
| 存款 | 5.15% |
| 活期存款 | 5.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FPT工藝投資展股份公司 | 8.07% |
| 和發集團股份公司 | 7.90% |
| 越南外貿銀行 | 6.94% |
| 西貢證券公司 | 6.34% |
| Duc Giang Chemicals JSC | 5.44% |
| Khang Dien House Trading and | 5.43% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.03% |
| Viet Capital Securities JSC | 4.39% |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 3.90% |
| 西貢商信股份銀行 | 3.71% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FPT工藝投資展股份公司 | 9.58% |
| 和發集團股份公司 | 8.87% |
| 越南外貿銀行 | 7.67% |
| 西貢證券公司 | 7.10% |
| Khang Dien House Trading and | 5.90% |
| Duc Giang Chemicals JSC | 5.64% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 4.44% |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 4.15% |
| 南龍投資公司 | 3.67% |
| Viet Capital Securities JSC | 3.67% |
| 西貢商信股份銀行 | 3.55% |
| FPT Securities JSC | 2.61% |
| Military Commercial Joint St | 2.54% |
| Ha Do集團公司 | 2.31% |
| Masan Group Corp | 2.15% |
| BIDV Securities JSC | 2.07% |
| 京北集團 | 2.01% |
| Vinhomes JSC | 2.01% |
| 聯合運輸代理股份公司 | 1.94% |
| 越南投資與發展銀行股份公司 | 1.56% |
| Mobile World投資公司 | 1.19% |
| 胡志民市證券公司 | 1.07% |
| PetroVietNam Ca Mau Fertiliz | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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