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最新淨值(2026/01/06)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.91% |
| 國外亞洲不含日本 | 95.91% |
| 存款 | 4.95% |
| 活期存款 | 4.95% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Vingroup股份公司 | 8.35% |
| Vinhomes JSC | 7.86% |
| 和發集團股份公司 | 5.47% |
| 西貢證券公司 | 5.41% |
| Military Commercial Joint St | 4.88% |
| VIX Securities JSC | 4.42% |
| 西貢商信股份銀行 | 3.71% |
| 越捷航空公司 | 3.11% |
| 越南興旺股份商業銀行 | 3.10% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 2.92% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 和發集團股份公司 | 7.92% |
| 西貢證券公司 | 7.42% |
| Vinhomes JSC | 7.09% |
| Military Commercial Joint St | 4.95% |
| VIX Securities JSC | 4.81% |
| Gelex Group JSC | 4.41% |
| VNDirect證券公司 | 4.29% |
| Viet Capital Securities JSC | 4.07% |
| 西貢商信股份銀行 | 3.92% |
| 京北集團 | 3.48% |
| 南龍投資公司 | 3.32% |
| Khang Dien House Trading and | 3.10% |
| 越南興旺股份商業銀行 | 2.89% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 2.73% |
| Saigon - Hanoi Commercial Jo | 2.42% |
| Hoang Huy Investment Financi | 2.10% |
| Dat Xanh集團合股公司 | 1.87% |
| 胡志民市證券公司 | 1.79% |
| Phat Dat Real Estate Develop | 1.74% |
| PetroVietNam Ca Mau Fertiliz | 1.66% |
| 聯合運輸代理股份公司 | 1.59% |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 1.28% |
| 西貢河內證券股份公司 | 1.24% |
| 越南進出口商業公司 | 1.23% |
| Lien Viet Post Joint Stock C | 1.19% |
| Ho Chi Minh City Development | 1.17% |
| Masan Group Corp | 1.15% |
| 亞洲商業銀行股份公司 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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