12.29
台幣
-0.04 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣112億 | 台幣 | 12.2900 | -0.04 | -0.32% | -13.69% | -15.24% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 美元 | 12.0100 | +0.00 | +0.00% | -6.32% | -9.83% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣510萬 | 美元 | 9.5000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣570萬 | 台幣 | 8.9700 | -0.03 | -0.33% | -13.58% | -- | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.99萬 | 美元 | 9.6000 | +0.00 | +0.00% | -4.10% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 12.28 | +0.2100 | +1.74% |
| 2025/05/12 | 12.07 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/05/09 | 12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 12.05 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/05/07 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 11.82 | -0.6200 | -4.98% |
| 2025/04/29 | 12.44 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/04/28 | 12.53 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 12.57 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/24 | 12.58 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/04/23 | 12.48 | +0.1600 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 12.32 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/04/21 | 12.4 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/04/18 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 12.55 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 12.5 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 12.66 | -0.1600 | -1.25% |
| 2025/04/14 | 12.82 | +0.1800 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 12.64 | +0.5600 | +4.64% |
| 2025/04/10 | 12.08 | +0.7800 | +6.90% |
| 2025/04/09 | 11.3 | -0.5900 | -4.96% |
| 2025/04/08 | 11.89 | -2.3200 | -16.33% |
| 2025/04/02 | 14.21 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/04/01 | 14.27 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 14.23 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 14.31 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 14.36 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
