凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)
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10.3629
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣650萬 | 美元 | 10.3629 | -0.01 | -0.14% | +1.90% | +5.53% | 本頁基金 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 6.7637 | -0.01 | -0.14% | +0.89% | +4.55% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08億 | 台幣 | 6.8590 | -0.01 | -0.18% | -4.52% | -0.82% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.8775 | -0.02 | -0.19% | -3.82% | -0.13% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣258萬 | 美元 | 6.7910 | -0.01 | -0.14% | +0.85% | +4.49% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,557萬 | 台幣 | 6.8594 | -0.01 | -0.19% | -4.51% | -0.81% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,599萬 | 人民幣 | 6.9901 | -0.01 | -0.20% | -0.16% | +2.87% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,792萬 | 南非幣 | 7.1525 | -0.01 | -0.08% | +1.07% | +6.08% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.3625 | -0.01 | -0.14% | +1.89% | +5.52% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,027萬 | 南非幣 | 7.1818 | -0.01 | -0.08% | +1.06% | +6.06% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,729萬 | 台幣 | 9.8782 | -0.02 | -0.18% | -3.81% | -0.12% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣516萬 | 人民幣 | 6.9820 | -0.01 | -0.19% | -0.27% | +2.76% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 10.9577 | -0.02 | -0.19% | +0.62% | +3.67% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 人民幣 | 10.9555 | -0.02 | -0.20% | +0.60% | +3.75% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9177 | -0.01 | -0.13% | -3.32% | -4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.20% | +0.83% | 161/452 | 64% |
| 3個月 | +0.12% | +9.08% | 156/452 | 65% |
| 6個月 | +1.80% | +11.68% | 151/452 | 67% |
| 1年 | +5.53% | +6.42% | 224/452 | 50% |
| 3年 | +12.12% | +20.48% | 314/452 | 31% |
| 5年 | -- | +23.91% | -- | -- |
| 10年 | -- | +31.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.90% | +11.59% | 128/452 | 72% |
| 2024年 | +5.20% | -5.32% | 324/452 | 28% |
| 2023年 | +8.65% | +15.99% | 286/452 | 37% |
| 2022年 | -14.56% | -15.59% | 342/452 | 24% |
| 2021年 | -1.47% | -3.78% | 381/452 | 16% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.96%
(高點9.80 ➔ 低點8.53)
2022/03/31~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.63% | 9.33% |
| 3年 | 6.65% | 13.18% |
| 5年 | -- | 12.39% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
