凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)
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7.7588
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 美元 | 10.7445 | -0.00 | -0.02% | +5.65% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣485萬 | 美元 | 6.5736 | -0.00 | -0.02% | +4.59% | +4.43% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 6.8830 | +0.00 | +0.05% | +1.05% | +1.47% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,772萬 | 台幣 | 6.8834 | +0.00 | +0.05% | +1.06% | +1.47% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,785萬 | 人民幣 | 6.6869 | +0.00 | +0.01% | +1.50% | +1.36% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣218萬 | 美元 | 6.6019 | -0.00 | -0.02% | +4.54% | +4.54% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,648萬 | 台幣 | 10.4530 | +0.00 | +0.05% | +1.78% | +2.18% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,544萬 | 南非幣 | 6.8344 | +0.00 | +0.02% | +3.91% | +4.62% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,669萬 | 台幣 | 10.4542 | +0.00 | +0.05% | +1.79% | +2.19% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,935萬 | 南非幣 | 6.8645 | +0.00 | +0.02% | +3.90% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.62萬 | 美元 | 10.7439 | -0.00 | -0.02% | +5.64% | +5.54% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 人民幣 | 6.6785 | +0.00 | +0.01% | +1.38% | +1.38% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 11.1423 | +0.00 | +0.01% | +2.32% | +2.22% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 人民幣 | 11.1404 | +0.00 | +0.01% | +2.30% | +2.21% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.7588 | +0.00 | +0.03% | -5.26% | -4.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | +0.76% | 267/420 | 36% |
| 3個月 | -1.62% | -1.59% | 402/420 | 4% |
| 6個月 | -1.75% | +2.95% | 405/420 | 4% |
| 1年 | -4.92% | +17.27% | 399/420 | 5% |
| 3年 | -4.87% | +29.44% | 378/420 | 10% |
| 5年 | -- | +4.35% | -- | -- |
| 10年 | -- | +43.39% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.26% | +16.91% | 400/420 | 5% |
| 2024年 | -2.41% | -5.32% | 382/420 | 9% |
| 2023年 | +3.94% | +15.99% | 370/420 | 12% |
| 2022年 | -18.65% | -15.59% | 380/420 | 10% |
| 2021年 | -5.73% | -3.78% | 370/420 | 12% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.09%
(高點9.20 ➔ 低點7.72)
2022/03/31~2025/11/18
2022/03高點
2025/11低點
44個月下跌
2025/12
1個月反彈中，尚未回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.00% | 6.94% |
| 3年 | 3.44% | 9.20% |
| 5年 | 5.55% | 11.57% |
| 10年 | -- | 11.70% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
