凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)
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7.26
南非幣
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 美元 | 10.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 美元 | 6.8400 | +0.01 | +0.15% | +0.19% | +4.61% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | +1.00% | +5.54% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4400 | +0.01 | +0.10% | +1.66% | +6.30% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 6.8700 | +0.01 | +0.15% | +0.19% | +4.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,637萬 | 台幣 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | +1.00% | +5.54% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,659萬 | 人民幣 | 7.1000 | +0.01 | +0.14% | -0.30% | +3.43% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,925萬 | 南非幣 | 7.2300 | +0.02 | +0.28% | +0.09% | +5.45% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.08% | +5.42% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,036萬 | 南非幣 | 7.2600 | +0.02 | +0.28% | +0.09% | +5.42% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,713萬 | 台幣 | 10.4400 | +0.01 | +0.10% | +1.66% | +6.29% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣580萬 | 人民幣 | 7.1000 | +0.01 | +0.14% | -0.30% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 10.9500 | +0.02 | +0.18% | +0.55% | +4.34% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 10.9400 | +0.01 | +0.09% | +0.46% | +4.27% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1200 | +0.01 | +0.12% | -0.85% | -3.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.25 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.22 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/03/17 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/13 | 7.3 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.33 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/21 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.36 | -0.0600 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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