凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)
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11.1404
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 美元 | 10.7445 | -0.00 | -0.02% | +5.65% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣485萬 | 美元 | 6.5736 | -0.00 | -0.02% | +4.59% | +4.43% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 6.8830 | +0.00 | +0.05% | +1.05% | +1.47% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,772萬 | 台幣 | 6.8834 | +0.00 | +0.05% | +1.06% | +1.47% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,785萬 | 人民幣 | 6.6869 | +0.00 | +0.01% | +1.50% | +1.36% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣218萬 | 美元 | 6.6019 | -0.00 | -0.02% | +4.54% | +4.54% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,648萬 | 台幣 | 10.4530 | +0.00 | +0.05% | +1.78% | +2.18% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,544萬 | 南非幣 | 6.8344 | +0.00 | +0.02% | +3.91% | +4.62% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,669萬 | 台幣 | 10.4542 | +0.00 | +0.05% | +1.79% | +2.19% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,935萬 | 南非幣 | 6.8645 | +0.00 | +0.02% | +3.90% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.62萬 | 美元 | 10.7439 | -0.00 | -0.02% | +5.64% | +5.54% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 人民幣 | 6.6785 | +0.00 | +0.01% | +1.38% | +1.38% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 11.1423 | +0.00 | +0.01% | +2.32% | +2.22% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 人民幣 | 11.1404 | +0.00 | +0.01% | +2.30% | +2.21% | 本頁基金 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.7588 | +0.00 | +0.03% | -5.26% | -4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1404 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.139 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 11.1411 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 11.1413 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.1405 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 11.134 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 11.1194 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 11.1284 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 11.1302 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 11.1313 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 11.1259 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 11.1126 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.1065 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 11.1036 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 11.1022 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 11.0913 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 11.0774 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 11.0802 | +0.0198 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 11.0604 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 11.0708 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 11.072 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 11.0693 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 11.0818 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 11.0742 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 11.0839 | -0.0241 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 11.108 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 11.1098 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 11.1063 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 11.0939 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 11.0882 | -0.0023 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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