凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)
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11.0929
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣650萬 | 美元 | 10.5331 | +0.00 | +0.04% | +3.57% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 6.8113 | +0.00 | +0.04% | +2.53% | +5.03% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08億 | 台幣 | 6.7858 | +0.01 | +0.22% | -4.83% | -2.61% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.8473 | +0.02 | +0.22% | -4.12% | -1.92% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣258萬 | 美元 | 6.8391 | +0.00 | +0.04% | +2.49% | +4.98% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,557萬 | 台幣 | 6.7863 | +0.01 | +0.22% | -4.82% | -2.60% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,599萬 | 人民幣 | 7.0151 | -0.00 | 0.00% | +1.06% | +3.01% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,792萬 | 南非幣 | 7.1886 | -0.00 | -0.04% | +2.63% | +7.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.5327 | +0.00 | +0.04% | +3.57% | +5.96% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,027萬 | 南非幣 | 7.2183 | -0.00 | -0.04% | +2.62% | +7.49% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,729萬 | 台幣 | 9.8481 | +0.02 | +0.22% | -4.11% | -1.91% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣516萬 | 人民幣 | 7.0069 | -0.00 | 0.00% | +0.95% | +3.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 11.0929 | -0.00 | 0.00% | +1.86% | +3.96% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 人民幣 | 11.0907 | -0.00 | 0.00% | +1.84% | +3.94% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9869 | +0.01 | +0.14% | -2.48% | -4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0929 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 11.0931 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 11.0806 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 11.0912 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 11.0875 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 11.0977 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 11.0888 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 11.0901 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.0843 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.0764 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 11.0681 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 11.0611 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 11.0464 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 11.0295 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 11.0176 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 11.0112 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 11.0188 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 11.0108 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 11.008 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 11.0099 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 11.0178 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 11.0356 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 11.0151 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.0054 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.9978 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 10.9921 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 10.9899 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 10.9854 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 10.9868 | +0.0288 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 10.958 | +0.0060 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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