凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)
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6.8113
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1882.1萬 | 276/452 | 39% | -2220.9萬 | 332/452 | 27% | -338.9萬 | 225/452 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5782.1萬 | 326/452 | 28% | -1.0億 | 331/452 | 27% | -4538.9萬 | 258/452 | 43% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7182.1萬 | 333/452 | 26% | -1.9億 | 331/452 | 27% | -1.2億 | 304/452 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.9億 | 317/452 | 30% | -4.8億 | 322/452 | 29% | -1.9億 | 307/452 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -316.6萬 | -316.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +500.0萬 | -616.6萬 | -116.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +500.0萬 | -1616.6萬 | -1116.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1600.0萬 | -4716.6萬 | -3116.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
