凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)
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6.8661
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 美元 | 10.2837 | +0.01 | +0.06% | +1.12% | +5.45% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 美元 | 6.8389 | +0.00 | +0.06% | +0.17% | +4.59% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 7.3590 | +0.01 | +0.08% | +0.99% | +5.52% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4417 | +0.01 | +0.08% | +1.67% | +6.32% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 6.8661 | +0.00 | +0.06% | +0.13% | +4.53% | 本頁基金 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,637萬 | 台幣 | 7.3595 | +0.01 | +0.08% | +0.99% | +5.53% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,659萬 | 人民幣 | 7.1043 | +0.01 | +0.14% | -0.24% | +3.49% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,925萬 | 南非幣 | 7.2281 | +0.02 | +0.29% | +0.07% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.2833 | +0.01 | +0.06% | +1.11% | +5.46% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,036萬 | 南非幣 | 7.2570 | +0.02 | +0.29% | +0.05% | +5.38% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,713萬 | 台幣 | 10.4424 | +0.01 | +0.08% | +1.68% | +6.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣580萬 | 人民幣 | 7.0962 | +0.01 | +0.14% | -0.35% | +3.52% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 10.9458 | +0.02 | +0.14% | +0.51% | +4.30% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 10.9441 | +0.02 | +0.14% | +0.50% | +4.31% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1158 | +0.01 | +0.10% | -0.91% | -3.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.8661 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 6.8621 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 6.8682 | -0.0116 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 6.8798 | -0.0091 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 6.8889 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 6.8999 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 6.899 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 6.89 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 6.89 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 6.88 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/03/17 | 6.94 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.93 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 6.95 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 6.96 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 6.98 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 6.97 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 6.98 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.97 | -0.0600 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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