凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)
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7.0674
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.2164 | +0.01 | +0.06% | +5.68% | +8.27% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 美元 | 7.0403 | +0.00 | +0.06% | +4.72% | +7.37% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.4576 | +0.03 | +0.36% | +6.29% | +7.46% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 10.2886 | +0.04 | +0.36% | +7.06% | +8.20% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 7.0674 | +0.00 | +0.06% | +4.80% | +7.30% | 本頁基金 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣8,418萬 | 台幣 | 7.4580 | +0.03 | +0.36% | +6.30% | +7.46% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,858萬 | 人民幣 | 7.3218 | +0.02 | +0.34% | +4.69% | +6.94% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,997萬 | 台幣 | 10.2893 | +0.04 | +0.36% | +7.05% | +8.19% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,033萬 | 南非幣 | 7.3787 | +0.02 | +0.29% | +5.96% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 10.2160 | +0.01 | +0.06% | +5.68% | +8.27% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 7.4070 | +0.02 | +0.29% | +5.92% | +7.64% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣657萬 | 人民幣 | 7.3137 | +0.02 | +0.34% | +4.59% | +6.98% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 人民幣 | 10.9134 | +0.04 | +0.34% | +5.48% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.9118 | +0.04 | +0.34% | +5.49% | +7.87% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2565 | +0.02 | +0.20% | -1.62% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.0674 | +0.0042 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 7.0632 | +0.0072 | +0.10% |
| 2024/11/28 | 7.056 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 7.0563 | +0.0045 | +0.06% |
| 2024/11/26 | 7.0518 | -0.0032 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 7.055 | +0.0144 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 7.0406 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 7.0416 | +0.0024 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 7.0392 | -0.0028 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 7.042 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 7.04 | -0.0500 | -0.71% |
| 2024/11/15 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 7.11 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 7.08 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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