凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)
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7.157
台幣
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 美元 | 10.1337 | +0.02 | +0.19% | -0.36% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 美元 | 6.7392 | +0.01 | +0.19% | -1.29% | +4.05% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 7.1565 | +0.01 | +0.20% | -1.79% | +3.14% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.1543 | +0.02 | +0.20% | -1.13% | +3.89% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 6.7660 | +0.01 | +0.19% | -1.33% | +3.99% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,637萬 | 台幣 | 7.1570 | +0.01 | +0.20% | -1.79% | +3.15% | 本頁基金 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,659萬 | 人民幣 | 7.0176 | +0.02 | +0.29% | -1.45% | +3.19% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,925萬 | 南非幣 | 7.2267 | +0.03 | +0.36% | +0.05% | +5.63% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.1334 | +0.02 | +0.19% | -0.36% | +4.99% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,025萬 | 南非幣 | 7.2556 | +0.03 | +0.36% | +0.03% | +5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,713萬 | 台幣 | 10.1550 | +0.02 | +0.20% | -1.12% | +3.88% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣580萬 | 人民幣 | 7.0096 | +0.02 | +0.28% | -1.57% | +3.22% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 10.8122 | +0.03 | +0.29% | -0.71% | +4.06% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 10.8105 | +0.03 | +0.28% | -0.73% | +4.06% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9857 | +0.02 | +0.27% | -2.49% | -3.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.157 | +0.0144 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 7.1426 | +0.0097 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 7.1329 | -0.0206 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 7.1535 | +0.0071 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 7.1464 | -0.0072 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 7.1536 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 7.1577 | -0.1877 | -2.56% |
| 2025/04/02 | 7.3454 | -0.0141 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 7.3595 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 7.35 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/03/17 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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