凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積)
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10.2447
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.1791 | +0.00 | +0.04% | +5.29% | +8.52% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 美元 | 7.0146 | +0.00 | +0.04% | +4.34% | +7.58% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.4253 | +0.01 | +0.14% | +5.83% | +7.42% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 10.2440 | +0.01 | +0.14% | +6.59% | +8.22% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 7.0416 | +0.00 | +0.03% | +4.42% | +7.65% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣8,418萬 | 台幣 | 7.4257 | +0.01 | +0.14% | +5.84% | +7.42% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,858萬 | 人民幣 | 7.2792 | +0.01 | +0.07% | +4.09% | +6.75% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,997萬 | 台幣 | 10.2447 | +0.01 | +0.14% | +6.59% | +8.21% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,033萬 | 南非幣 | 7.3474 | +0.00 | +0.03% | +5.51% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 10.1787 | +0.00 | +0.04% | +5.29% | +8.52% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 7.3756 | +0.00 | +0.03% | +5.47% | +7.47% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣657萬 | 人民幣 | 7.2711 | +0.01 | +0.07% | +3.98% | +6.79% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 人民幣 | 10.8499 | +0.01 | +0.07% | +4.87% | +7.65% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.8483 | +0.01 | +0.07% | +4.88% | +7.66% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2166 | +0.01 | +0.06% | -2.09% | -0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.2447 | +0.0139 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 10.2308 | +0.0102 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.2206 | -0.0124 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 10.233 | +0.0220 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 10.211 | -0.0290 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 10.24 | +0.0095 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 10.2305 | +0.0104 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 10.2201 | +0.0230 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 10.1971 | +0.0271 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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