凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)
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7.1459
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 美元 | 10.0247 | -0.01 | -0.06% | -1.43% | +3.10% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 美元 | 6.6666 | -0.00 | -0.06% | -2.35% | +2.24% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 7.1459 | -0.01 | -0.10% | -1.94% | +2.88% | 本頁基金 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.1393 | -0.01 | -0.10% | -1.27% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 6.6931 | -0.00 | -0.07% | -2.39% | +2.18% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,637萬 | 台幣 | 7.1464 | -0.01 | -0.10% | -1.93% | +2.89% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,659萬 | 人民幣 | 6.9473 | -0.04 | -0.52% | -2.44% | +1.34% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,925萬 | 南非幣 | 7.1706 | -0.04 | -0.51% | -0.73% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.0243 | -0.01 | -0.06% | -1.43% | +3.10% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,036萬 | 南非幣 | 7.1993 | -0.04 | -0.51% | -0.75% | +4.54% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,713萬 | 台幣 | 10.1400 | -0.01 | -0.10% | -1.27% | +3.58% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣580萬 | 人民幣 | 6.9394 | -0.04 | -0.52% | -2.55% | +1.36% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 10.7039 | -0.06 | -0.52% | -1.71% | +2.23% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 10.7022 | -0.06 | -0.52% | -1.72% | +2.23% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9256 | -0.01 | -0.09% | -3.23% | -5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.1459 | -0.0072 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 7.1531 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 7.1572 | -0.1877 | -2.56% |
| 2025/04/02 | 7.3449 | -0.0141 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 7.359 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 7.3532 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 7.3484 | -0.0139 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 7.3623 | -0.0113 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 7.3736 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.3836 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 7.35 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/03/17 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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