凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)
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9.8473
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣650萬 | 美元 | 10.5331 | +0.00 | +0.04% | +3.57% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 6.8113 | +0.00 | +0.04% | +2.53% | +5.03% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08億 | 台幣 | 6.7858 | +0.01 | +0.22% | -4.83% | -2.61% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.8473 | +0.02 | +0.22% | -4.12% | -1.92% | 本頁基金 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣258萬 | 美元 | 6.8391 | +0.00 | +0.04% | +2.49% | +4.98% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,557萬 | 台幣 | 6.7863 | +0.01 | +0.22% | -4.82% | -2.60% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,599萬 | 人民幣 | 7.0151 | -0.00 | 0.00% | +1.06% | +3.01% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,792萬 | 南非幣 | 7.1886 | -0.00 | -0.04% | +2.63% | +7.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.5327 | +0.00 | +0.04% | +3.57% | +5.96% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,027萬 | 南非幣 | 7.2183 | -0.00 | -0.04% | +2.62% | +7.49% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,729萬 | 台幣 | 9.8481 | +0.02 | +0.22% | -4.11% | -1.91% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣516萬 | 人民幣 | 7.0069 | -0.00 | 0.00% | +0.95% | +3.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 11.0929 | -0.00 | 0.00% | +1.86% | +3.96% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 人民幣 | 11.0907 | -0.00 | 0.00% | +1.84% | +3.94% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9869 | +0.01 | +0.14% | -2.48% | -4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8473 | +0.0213 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 9.826 | +0.0274 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 9.7986 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 9.8044 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 9.7907 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 9.7708 | -0.0364 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 9.8072 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 9.841 | -0.1338 | -1.34% |
| 2025/06/30 | 9.9748 | +0.1548 | +1.58% |
| 2025/06/27 | 9.82 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 9.8154 | -0.0305 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 9.8459 | -0.0206 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 9.8665 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 9.8811 | +0.0472 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 9.8339 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 9.8367 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 9.8231 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 9.8173 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 9.8171 | -0.0269 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 9.844 | -0.0125 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 9.8565 | -0.0499 | -0.50% |
| 2025/06/11 | 9.9064 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 9.9011 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 9.8944 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 9.882 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 9.8818 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 9.8877 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 9.882 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 9.87 | +0.0237 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 9.8463 | +0.0145 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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