景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣
9.3956
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 本頁基金 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3956 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 9.4073 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 9.396 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 9.4047 | +0.0208 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 9.3839 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 9.3953 | +0.0157 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 9.3796 | -0.0369 | -0.39% |
| 2025/06/30 | 9.4165 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 9.4144 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 9.4146 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 9.409 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 9.4006 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 9.4066 | +0.0195 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 9.3871 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 9.396 | +0.0128 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 9.3832 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 9.3791 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 9.381 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/12 | 9.3736 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 9.3838 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 9.3758 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 9.3557 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 9.3547 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 9.3446 | -0.0224 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 9.367 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 9.3538 | -0.0150 | -0.16% |
| 2025/06/02 | 9.3688 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 9.3711 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 9.3624 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 9.3627 | +0.0363 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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